A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,610,51

25.11.

 0,76

 2,45

 10,68  

 -  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,234,60

25.11.

 2,12

 2,43

 9,63  

 8,80  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,174,50

25.11.

 2,12

 2,43

 9,63  

 8,80  

A2PUDV

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 88,723,52

25.11.

 3,43

 2,42

 -11,58  

 -31,22  

A2QLMS

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY

CNY

 11,56

25.11.

 0,73

 2,42

 10,54  

 -  

A3DSJX

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - CT2 - EUR

EUR

 112,66

25.11.

 2,81

 2,41

 15,24  

 -  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,090,46

25.11.

 2,09

 2,40

 9,53  

 8,64  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 1,020,33

25.11.

 2,20

 2,40

 17,70  

 -2,89  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,108,13

25.11.

 2,20

 2,40

 17,70  

 -2,88  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 100,06

25.11.

 2,08

 2,39

 9,84  

 8,86  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 101,96

25.11.

 2,08

 2,39

 -  

 -  

A40E0K

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,50

25.11.

 1,96

 2,39

 -  

 -  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 107,72

25.11.

 2,08

 2,39

 9,83  

 8,84  

A2H6J9

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR

EUR

 970,07

25.11.

 2,17

 2,36

 17,56  

 -3,09  

A2ABT3

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR

EUR

 1,104,66

25.11.

 2,17

 2,36

 17,56  

 -3,08  

A3ECGZ

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,257,55

25.11.

 6,27

 2,33

 -  

 -  

A407KY

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,051,92

25.11.

 1,95

 2,33

 -  

 -  

A12GG7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR

EUR

 101,75

25.11.

 2,13

 2,32

 17,43  

 -3,26  

A14MUM

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR

EUR

 115,16

25.11.

 2,13

 2,32

 17,43  

 -3,27  

A2PTAM

ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR

EUR

 737,89

25.11.

 3,34

 2,28

 -11,39  

 -31,22