A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,27

6.2.

 0,24

 2,35

 10,07  

 9,65  

A12GG7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR

EUR

 99,57

6.2.

 0,80

 2,34

 14,64  

 -3,15  

A14MUM

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR

EUR

 115,98

6.2.

 0,81

 2,34

 14,63  

 -3,16  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,58

6.2.

 0,24

 2,34

 10,05  

 9,62  

A2PJZD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,127,52

6.2.

 0,30

 2,34

 12,15  

 -  

A2PTAM

ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR

EUR

 740,70

6.2.

 0,39

 2,33

 -11,10  

 -30,81  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,56

6.2.

 0,24

 2,33

 10,05  

 9,63  

A2DPXQ

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT - GBP

GBP

 3,476,87

6.2.

 -1,64

 2,32

 55,79  

 9,94  

A2P8C0

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR

EUR

 61,93

6.2.

 0,39

 2,30

 -11,62  

 -31,16  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,033,99

6.2.

 0,24

 2,28

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 944,75

6.2.

 0,24

 2,28

 9,64  

 9,41  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,82

6.2.

 0,24

 2,28

 9,64  

 9,41  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,52

6.2.

 0,24

 2,28

 9,52  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,087,79

6.2.

 0,24

 2,28

 -  

 -  

A3C5FD

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 90,56

6.2.

 0,80

 2,27

 8,52  

 -  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 111,16

6.2.

 0,23

 2,26

 9,18  

 7,18  

A40MRW

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,066,36

6.2.

 -2,23

 2,26

 -  

 -  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,840,90

5.2.

 0,22

 2,23

 9,69  

 9,36  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,777,20

5.2.

 0,22

 2,23

 9,69  

 9,36  

A407KY

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,057,15

6.2.

 0,30

 2,22

 -  

 -