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KAG: Allianz Gl.Investors
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A12EP0 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR | EUR | 933,09 | 19.9. | | 2,42 | 5,78 | -6,37 | -4,78 | | A3DJBE | AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.C GBP | GBP | 1,08 | 19.9. | | 2,41 | - | - | - | | A1T8QK | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD | USD | 10,74 | 19.9. | | 2,41 | 7,40 | -22,02 | 19,05 | | A0Q1NW | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD | USD | 33,36 | 19.9. | | 2,41 | 7,40 | -22,04 | 18,97 | | A0Q1N4 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD | USD | 39,58 | 19.9. | | 2,41 | 7,40 | -22,03 | 18,97 | | A14ZLZ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD | USD | 9,12 | 19.9. | | 2,41 | 7,39 | -22,06 | 18,98 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 91,09 | 19.9. | | 2,40 | 7,94 | -1,88 | 3,43 | | A3C7FY | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND WT2 EUR | EUR | 852,69 | 19.9. | | 2,40 | 8,38 | - | - | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 67,77 | 19.9. | | 2,38 | 10,08 | -5,37 | 9,35 | | A3DEL2 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT6 - GBP | GBP | 110,68 | 19.9. | | 2,36 | 6,31 | - | - | | A3C29Y | AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.UNCON.CT EUR | EUR | 114,50 | 19.9. | | 2,31 | 9,02 | - | - | | A140ST | ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR | EUR | 894,12 | 19.9. | | 2,31 | 8,30 | -15,53 | -13,01 | | A140SX | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND IT EUR | EUR | 937,28 | 19.9. | | 2,31 | 8,30 | -15,53 | -13,01 | | A3CYWM | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND P EUR | EUR | 828,45 | 19.9. | | 2,29 | 8,26 | -15,09 | - | | A2ANXB | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND PT EUR | EUR | 921,46 | 19.9. | | 2,28 | 8,26 | -15,63 | -13,18 | | A2AFQG | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND RT EUR | EUR | 92,36 | 19.9. | | 2,26 | 8,23 | -15,73 | -13,36 | | A140SW | ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR | EUR | 89,26 | 19.9. | | 2,26 | 8,22 | -15,73 | -13,35 | | A2AMPT | ALLIANZ EUROPAZINS R EUR | EUR | 93,75 | 19.9. | | 2,23 | 6,84 | -5,83 | -5,52 | | A14N9T | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 954,66 | 19.9. | | 2,22 | 5,42 | -7,22 | -6,45 | | A2DJFL | AGIF-ALLIANZ SH.DUR.GL.B.SRI W H2 GBP | GBP | 983,44 | 19.9. | | 2,19 | 5,14 | 4,33 | 7,84 | |
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