A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,58

9.2.

 0,26

 2,32

 10,04  

 9,65  

A2ARK7

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,056,82

9.2.

 0,25

 2,31

 9,75  

 -6,92  

A2DU1P

ALLIANZ ADIVERBA - P - EUR

EUR

 1,675,36

9.2.

 -1,56

 2,30

 46,40  

 81,21  

A2PTS2

ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 87,04

9.2.

 0,28

 2,28

 -11,12  

 -31,81  

A2PJZD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,127,33

9.2.

 0,29

 2,28

 12,09  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,034,13

9.2.

 0,25

 2,28

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 944,88

9.2.

 0,25

 2,28

 9,64  

 9,42  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,83

9.2.

 0,25

 2,28

 9,64  

 9,42  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,53

9.2.

 0,25

 2,28

 9,53  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,087,94

9.2.

 0,25

 2,27

 -  

 -  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 111,18

9.2.

 0,25

 2,25

 9,26  

 7,20  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 996,98

9.2.

 0,74

 2,24

 14,90  

 -2,95  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 112,34

9.2.

 0,71

 2,24

 -  

 -  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 96,69

9.2.

 0,71

 2,24

 12,46  

 -4,00  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,115,26

9.2.

 0,73

 2,23

 14,89  

 -2,95  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,860,40

9.2.

 0,23

 2,21

 9,68  

 9,37  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,793,00

9.2.

 0,23

 2,21

 9,68  

 9,37  

A2H6J9

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR

EUR

 948,15

9.2.

 0,74

 2,20

 14,76  

 -3,15  

A2ABT3

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR

EUR

 1,111,77

9.2.

 0,74

 2,20

 14,76  

 -3,14  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,095,03

9.2.

 0,23

 2,18

 9,58  

 9,21