A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 111,16

6.2.

 0,23

 2,26

 9,18  

 7,18  

A40MRW

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,066,36

6.2.

 -2,23

 2,26

 -  

 -  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,840,90

5.2.

 0,22

 2,23

 9,69  

 9,36  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,777,20

5.2.

 0,22

 2,23

 9,69  

 9,36  

A407KY

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,057,15

6.2.

 0,30

 2,22

 -  

 -  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,094,90

5.2.

 0,22

 2,20

 9,59  

 9,19  

A2JPFT

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,05

6.2.

 0,25

 2,18

 12,21  

 14,45  

A2JRSF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,09

6.2.

 0,26

 2,17

 12,42  

 -  

A2JP55

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,73

6.2.

 0,25

 2,16

 11,95  

 13,68  

A2ARK7

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,057,87

6.2.

 0,35

 2,16

 9,18  

 -6,67  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 108,14

6.2.

 0,22

 2,15

 9,80  

 9,36  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 102,01

6.2.

 0,22

 2,15

 -  

 -  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 98,14

6.2.

 0,22

 2,15

 9,80  

 9,38  

A2PJZB

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-DKK) - DKK

DKK

 971,46

6.2.

 0,31

 2,13

 11,17  

 -  

A2PTS4

ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 876,82

6.2.

 0,37

 2,13

 -12,02  

 -31,76  

A2P6TW

ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 620,14

6.2.

 0,38

 2,13

 -12,02  

 -31,74  

A2DU1P

ALLIANZ ADIVERBA - P - EUR

EUR

 1,661,55

6.2.

 -2,37

 2,11

 47,49  

 79,54  

A2PTS2

ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 87,12

6.2.

 0,37

 2,06

 -12,13  

 -31,83  

847191

ALLIANZ MOBIL-FONDS - A - EUR

EUR

 47,63

6.2.

 0,41

 2,02

 7,79  

 4,70  

A40E0K

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,45

6.2.

 0,30

 2,00

 -  

 -