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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PJZB | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-DKK) - DKK | DKK | 966,65 | 25.11. |   | 1,89 | 2,27 | 12,91 | - |  | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 71,99 | 25.11. |  | 3,33 | 2,27 | -7,76 | -28,25 | | A40LLZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 - EUR | EUR | 1,062,92 | 25.11. | | 5,95 | 2,26 | - | - | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 63,42 | 25.11. | | 3,32 | 2,26 | -11,91 | -31,57 | | A1JZTG | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 123,46 | 25.11. | | 0,58 | 2,26 | 10,94 | 14,07 | | A407YY | ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD | USD | 10,48 | 25.11. | | 5,15 | 2,26 | - | - | | A141XV | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR | EUR | 118,42 | 25.11. | | 3,35 | 2,24 | 15,27 | 7,35 | | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,052,73 | 25.11. | | 2,47 | 2,23 | 11,92 | -7,45 | | A40LM1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 - EUR | EUR | 106,24 | 25.11. | | 5,90 | 2,23 | - | - | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,851,14 | 25.11. | | 3,27 | 2,22 | -11,80 | -31,33 | | A1J5S9 | ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR | EUR | 2,495,05 | 25.11. | | 1,39 | 2,19 | 27,07 | 19,56 | | A140SV | ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR | EUR | 899,18 | 25.11. | | 2,15 | 2,16 | 8,95 | -13,82 | | A2PWN9 | ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR | EUR | 902,57 | 25.11. | | 2,15 | 2,16 | 8,95 | -13,82 | | 979752 | CONCENTRA - IT - EUR | EUR | 2,727,87 | 25.11. | | 1,34 | 2,14 | 27,57 | 20,76 | | 979755 | CONCENTRA - P - EUR | EUR | 1,695,28 | 25.11. | | 1,33 | 2,14 | 27,55 | 20,74 | | A3ECH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG - EUR | EUR | 1,193,37 | 25.11. | | 5,80 | 2,12 | - | - | | A3DGBH | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,55 | 25.11. | | 5,03 | 2,11 | 16,08 | - | | A3C5FC | ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,53 | 25.11. | | 2,52 | 2,11 | 8,97 | - | | A3C7FY | ALLIANZ GREEN BOND - WT2 - EUR | EUR | 868,92 | 25.11. | | 2,08 | 2,07 | 8,70 | - | | A2PRXY | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 4,971,44 | 25.11. | | 5,03 | 2,06 | 19,78 | 16,31 | |
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