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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 782,70 | 6.2. |   | 0,35 | 5,36 | 8,89 | -21,93 |  | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 110,17 | 6.2. | | 0,35 | 2,51 | 12,38 | 11,42 | | A2QLMS | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY | CNY | 11,60 | 6.2. | | 0,35 | 0,72 | 11,08 | 16,67 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,972,04 | 6.2. | | 0,34 | 2,70 | - | - | | A2PBKE | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,87 | 6.2. | | 0,34 | 3,41 | 17,10 | 19,89 | | A2DQAX | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 12,35 | 5.2. |  | 0,34 | 8,52 | 33,05 | 19,11 | | A1C0LU | ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,996,33 | 5.2. | | 0,34 | 7,30 | 24,50 | 20,28 | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 866,20 | 6.2. | | 0,34 | -0,81 | 0,44 | -20,88 | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,00 | 6.2. | | 0,33 | 4,32 | 17,03 | - | | A2H9DM | ALLIANZ US HIGH YIELD - IM - USD | USD | 810,96 | 5.2. | | 0,33 | 7,13 | 24,30 | 20,10 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,93 | 6.2. | | 0,33 | 2,43 | 12,18 | 11,04 | | A414LF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 9,98 | 6.2. | | 0,33 | - | - | - | | A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,146,86 | 6.2. | | 0,33 | 2,63 | 13,00 | - | | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 85,17 | 6.2. | | 0,33 | 1,62 | -13,29 | -33,37 | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,317,46 | 6.2. | | 0,33 | 2,68 | - | - | | A2PU3K | ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 79,35 | 6.2. | | 0,33 | 1,59 | -13,25 | -33,36 | | A1J24U | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 7,76 | 5.2. | | 0,33 | 8,57 | 33,14 | 19,62 | | A14V8W | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-AUD) - AUD | AUD | 110,92 | 5.2. | | 0,32 | 8,17 | 32,00 | 18,61 | | A14N9T | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 912,26 | 6.2. | | 0,32 | -5,35 | -0,44 | -8,36 | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 105,22 | 6.2. | | 0,31 | 3,84 | - | - | |
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