A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 1,009,08

19.9.

 2,87

 4,17

 6,19  

 5,65  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,043,42

19.9.

 2,65

 4,16

 -  

 6,62  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 111,35

19.9.

 2,64

 4,14

 4,12  

 3,44  

A2DXYN

AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E RT EUR

EUR

 102,85

19.9.

 2,63

 4,14

 4,11  

 3,44  

A3C7DQ

AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E CB KURZF.A

EUR

 102,68

19.9.

 2,63

 4,14

 -  

 -  

A2ANRH

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P EUR

EUR

 1,015,67

19.9.

 2,84

 4,13

 6,07  

 5,44  

A2AF4Y

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT2 EUR

EUR

 104,74

19.9.

 2,85

 4,13

 6,07  

 5,45  

A117VV

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT EUR

EUR

 104,55

19.9.

 2,83

 4,12

 6,06  

 5,41  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 100,33

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,44  

A2DWZ9

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P RT EUR

EUR

 104,72

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,46  

A2DS6F

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P P EUR

EUR

 1,019,42

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,45  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 107,29

19.9.

 2,56

 4,03

 3,81  

 2,92  

A2ASG2

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND AM SGD

SGD

 5,43

19.9.

 2,86

 3,97

 -23,38  

 -26,66  

A2P9GD

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND RT GBP

GBP

 73,98

19.9.

 -0,71

 3,96

 -22,27  

 -  

A2PTS5

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND PT2 USD

USD

 812,01

19.9.

 -0,99

 3,96

 -20,81  

 -  

A2P8CZ

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND W6 USD

USD

 72,81

19.9.

 -0,94

 3,94

 -20,77  

 -  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI IC EUR

EUR

 127,295,60

19.9.

 2,82

 3,94

 6,01  

 5,18  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR

EUR

 156,336,90

19.9.

 2,82

 3,94

 6,01  

 5,19  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,050,00

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 942,57

19.9.

 2,82

 3,93

 5,99  

 5,06