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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2APJD | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT2 - EUR | EUR | 106,92 | 7.7. |   | -2,18 | 0,49 | 5,90 | 4,42 |  | A2PQWX | ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,327,45 | 7.7. | | 10,74 | 0,48 | -3,85 | - | | A2PM8Q | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 109,45 | 7.7. |  | -3,76 | 0,47 | 11,59 | 12,54 | | A3EMCZ | ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - EUR | EUR | 110,05 | 7.7. | | -3,83 | 0,46 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 76,09 | 7.7. | | -3,88 | 0,45 | 22,75 | 37,91 | | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,893,63 | 7.7. | | 0,20 | 0,45 | - | - | | A0KDQU | ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR | EUR | 378,35 | 7.7. | | -7,58 | 0,43 | 43,56 | 69,45 | | A2PQXA | ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 110,893,10 | 7.7. | | 10,37 | 0,42 | -16,75 | - | | A0Q1PR | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR | EUR | 1,693,50 | 7.7. | | 0,71 | 0,42 | 2,14 | 5,74 | | A2DWPS | ALLIANZ STRATEGY 50 - RT - EUR | EUR | 129,70 | 7.7. | | -0,83 | 0,41 | 19,73 | 23,52 | | A2AH7P | ALLIANZ STRATEGY 50 - P - EUR | EUR | 1,381,29 | 7.7. | | -0,83 | 0,41 | 19,73 | 23,48 | | A14VR6 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - EUR | EUR | 1,447,52 | 7.7. | | -0,83 | 0,41 | 19,74 | 23,51 | | A2PBHH | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 - USD | USD | 1,491,30 | 7.7. | | 3,33 | 0,37 | 4,74 | 19,98 | | A2DKA9 | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W - EUR | EUR | 2,969,33 | 7.7. | | -8,70 | 0,32 | 41,42 | 57,69 | | A2AFPX | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AQ - EUR | EUR | 124,19 | 7.7. | | -2,27 | 0,25 | 14,97 | 31,84 | | A1XCBF | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - A - EUR | EUR | 163,76 | 7.7. | | -2,27 | 0,25 | 14,96 | 31,83 | | A119A4 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AT - EUR | EUR | 156,31 | 7.7. | | -2,28 | 0,24 | 14,96 | 31,83 | | A2PWN6 | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - IT4 - EUR | EUR | 2,114,97 | 7.7. | | -8,92 | 0,22 | 40,41 | 56,77 | | A2PS88 | ALLIANZ STRATEGY 50 - C2 - EUR | EUR | 114,37 | 7.7. | | -0,93 | 0,21 | 19,02 | 22,26 | | A3DEL3 | ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP | GBP | 116,60 | 7.7. | | -1,30 | 0,20 | 20,34 | - | |
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