A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,003,10

19.9.

 1,37

 7,22

 -  

 -  

A0Q1NV

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR

EUR

 125,07

19.9.

 1,36

 2,81

 -18,21  

 17,87  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 94,41

19.9.

 1,34

 7,20

 -11,28  

 -9,61  

979741

ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,056,72

19.9.

 1,32

 7,30

 -10,53  

 -9,97  

979765

ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR

EUR

 85,46

19.9.

 1,31

 7,28

 -10,53  

 -9,97  

A2AMPP

ALLIANZ RENTENFONDS IT2 EUR

EUR

 941,00

19.9.

 1,29

 7,25

 -10,64  

 -10,13  

A2DU1G

ALLIANZ RENTENFONDS R EUR

EUR

 88,81

19.9.

 1,27

 7,21

 -10,72  

 -10,29  

A1JYQ2

ALLIANZ CHINA EQUITY - WT - HKD

HKD

 1,472,36

19.9.

 1,25

 -6,44

 -36,09  

 -13,57  

A0Q1QW

ALLIANZ CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 2,381,22

19.9.

 1,23

 -6,47

 -36,80  

 -14,68  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 11,84

19.9.

 1,22

 3,57

 -  

 -  

A0Q1QY

ALLIANZ CHINA EQUITY - P - USD

USD

 1,058,51

19.9.

 1,20

 -6,51

 -36,88  

 -14,85  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 99,74

19.9.

 1,18

 6,95

 -  

 -  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 99,74

19.9.

 1,18

 6,95

 -  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 97,94

19.9.

 1,17

 6,94

 -  

 -  

A1W60T

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD

USD

 21,39

19.9.

 1,16

 13,31

 -13,01  

 30,11  

A2DQAF

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.PT2 EUR

EUR

 1,049,86

19.9.

 1,13

 3,23

 4,13  

 6,10  

A2ACTW

ALLIANZ CHINA EQUITY - RT - USD

USD

 13,05

19.9.

 1,13

 -6,60

 -37,09  

 -15,35  

A2DQ0T

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.AT EUR

EUR

 105,74

19.9.

 1,08

 3,06

 3,85  

 5,69  

A0RGFE

ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND - A - EUR

EUR

 105,38

19.9.

 1,07

 3,10

 -  

 -  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,68

19.9.

 1,07

 6,79

 -12,33  

 -11,41