A113QH

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - P2 (H2-EUR) - EUR

EUR

 694,47

6.2.

 0,36

 4,98

 15,50  

 3,57  

A2PEHG

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 98,14

6.2.

 0,36

 3,23

 13,55  

 9,46  

A1XD9L

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR

EUR

 701,17

6.2.

 0,36

 4,94

 15,28  

 3,15  

A2PEHH

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR

EUR

 98,19

6.2.

 0,36

 3,30

 13,76  

 9,79  

A2JQ6B

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,37

6.2.

 0,36

 2,76

 13,30  

 12,93  

A3EMM3

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR

EUR

 1,054,17

6.2.

 0,36

 3,15

 -  

 -  

A2ATH0

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR

EUR

 1,151,70

6.2.

 0,35

 3,29

 13,71  

 9,98  

A2JBAF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,112,48

6.2.

 0,35

 2,67

 13,02  

 12,49  

A2JQ2X

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 107,500,30

6.2.

 0,35

 3,85

 10,99  

 -5,38  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,644,97

6.2.

 0,35

 0,75

 11,18  

 -  

A2JBAG

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 880,52

6.2.

 0,35

 2,67

 12,97  

 12,38  

A2N4SA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 89,82

6.2.

 0,35

 -1,93

 -2,07  

 -5,51  

A2ARK7

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,057,87

6.2.

 0,35

 2,16

 9,18  

 -6,67  

A2QDZ1

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 782,70

6.2.

 0,35

 5,36

 8,89  

 -21,93  

A2JQ6F

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,17

6.2.

 0,35

 2,51

 12,38  

 11,42  

A2QLMS

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY

CNY

 11,60

6.2.

 0,35

 0,72

 11,08  

 16,67  

A3EXBQ

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,972,04

6.2.

 0,34

 2,70

 -  

 -  

A2PBKE

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 9,87

6.2.

 0,34

 3,41

 17,10  

 19,89  

A2DTC5

ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF

CHF

 866,20

6.2.

 0,34

 -0,81

 0,44  

 -20,88  

A2PQ6M

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 8,00

6.2.

 0,33

 4,32

 17,03  

 -