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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1W483 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM - EUR | EUR | 10,67 | 22.8. |   | 11,73 | 10,47 | 43,74 | 61,28 |  | A2AQF6 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,953,89 | 22.8. | | 15,23 | 12,19 | 43,71 | 72,83 | | A1XCBP | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,321,29 | 22.8. | | 14,43 | 12,06 | 43,59 | 78,60 | | A2DLKD | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - W9 - EUR | EUR | 150,621,20 | 22.8. | | 14,43 | 12,06 | 43,59 | 78,60 | | A0Q1A4 | ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD | USD | 30,52 | 22.8. |  | 15,56 | 11,99 | 43,32 | 47,55 | | A2DJ34 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - WT - EUR | EUR | 1,482,70 | 22.8. | | 15,71 | 13,25 | 43,28 | - | | A114XT | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - A - EUR | EUR | 283,60 | 22.8. | | 1,14 | 11,99 | 43,28 | 99,28 | | A2DLJ0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR | EUR | 126,012,00 | 22.8. | | 15,71 | 13,20 | 43,19 | 67,04 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 238,50 | 22.8. | | 21,97 | 13,69 | 43,11 | 40,96 | | A0Q1G8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD | USD | 274,67 | 22.8. | | 21,97 | 13,68 | 43,10 | 40,96 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,146,95 | 22.8. | | 15,99 | 13,64 | 43,08 | 66,36 | | A1XCBL | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I - EUR | EUR | 1,766,59 | 22.8. | | 14,28 | 11,83 | 42,73 | 76,81 | | A14SPJ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - CT (H-EUR) - EUR | EUR | 241,92 | 22.8. | | 4,80 | 11,04 | 42,69 | 67,43 | | A2JBTQ | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - P - EUR | EUR | 1,511,17 | 22.8. | | 14,25 | 11,80 | 42,58 | 76,48 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 11,31 | 22.8. | | 22,76 | 14,01 | 42,56 | - | | A2QCUS | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W2 - USD | USD | 1,511,03 | 22.8. | | 2,79 | 11,60 | 42,56 | - | | A3CMCY | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - WT - USD | USD | 1,012,22 | 22.8. | | 2,72 | 11,49 | 42,13 | - | | A2H7RD | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT (H-EUR) - EUR | EUR | 181,12 | 22.8. | | 9,84 | 15,65 | 41,91 | 72,94 | | A2QL9X | ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - EUR | EUR | 1,204,50 | 22.8. | | -1,48 | 18,98 | 41,87 | - | | A12BJB | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR | EUR | 1,476,08 | 22.8. | | 15,32 | 12,75 | 41,81 | 64,45 | |
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