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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14Q0E | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - IT - EUR | EUR | 1,926,47 | 22.8. |  | 1,44 | 5,78 | 24,31 | 67,88 |  | A2AMPL | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - IT2 - EUR | EUR | 2,027,78 | 22.8. |  | -0,32 | 7,84 | 29,63 | 67,85 |  | A117VS | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - I - EUR | EUR | 2,284,05 | 22.8. |  | 1,45 | 5,78 | 24,32 | 67,85 |  | A2N4R8 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) - HUF | HUF | 42,022,66 | 22.8. |  | 2,61 | 5,99 | 36,83 | 67,65 |  | A2DMQE | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - P - EUR | EUR | 1,775,22 | 22.8. |  | 1,42 | 5,74 | 24,18 | 67,56 |  | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 152,19 | 22.8. |  | 12,28 | 11,34 | 47,06 | 67,44 |  | A14SPJ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - CT (H-EUR) - EUR | EUR | 241,92 | 22.8. |  | 4,80 | 11,04 | 42,69 | 67,43 |  | A2PWG7 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - CT - EUR | EUR | 145,58 | 22.8. |  | 13,45 | 10,57 | 37,95 | 67,06 |  | A2DLJ0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR | EUR | 126,012,00 | 22.8. |  | 15,71 | 13,20 | 43,19 | 67,04 |  | A2DVPA | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - RT - EUR | EUR | 194,85 | 22.8. |  | 1,37 | 5,66 | 23,88 | 66,90 |  | A1XFPN | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,35 | 22.8. |  | 11,58 | 10,27 | 45,67 | 66,55 |  | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,146,95 | 22.8. |  | 15,99 | 13,64 | 43,08 | 66,36 |  | A0X8FK | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD | SGD | 44,12 | 22.8. |  | -1,02 | 8,94 | 44,76 | 65,82 |  | A14N9S | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - I - EUR | EUR | 1,734,01 | 22.8. |  | -0,48 | 7,58 | 28,67 | 65,79 |  | A1W481 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 10,07 | 22.8. |  | 11,93 | 10,93 | 45,91 | 65,60 |  | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 272,19 | 22.8. |  | 20,46 | 23,12 | 62,50 | 64,87 |  | A2P08D | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,948,50 | 22.8. |  | 3,70 | 7,67 | 24,43 | 64,52 |  | A12BJB | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR | EUR | 1,476,08 | 22.8. |  | 15,32 | 12,75 | 41,81 | 64,45 |  | A2JP50 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - RM (H2-USD) - USD | USD | 15,71 | 22.8. |  | -1,45 | 1,35 | 23,69 | 64,06 |  | A2DVN8 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - RT - EUR | EUR | 146,37 | 22.8. |  | 15,40 | 12,77 | 41,42 | 63,60 |  |
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