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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2APBM | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 112,47 | 22.8. |   | -3,81 | -0,95 | 10,28 | 12,67 |  | A2P19L | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD | USD | 7,79 | 22.8. | | 3,39 | -1,01 | -12,60 | -28,36 | | A2JRPA | ALLIANZ GLOBAL WATER - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,360,51 | 22.8. | | 7,94 | -1,13 | 19,56 | 30,91 | | A3DXRU | ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR | EUR | 110,14 | 22.8. |  | -4,90 | -1,15 | - | - | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 863,95 | 22.8. | | -0,61 | -1,20 | -4,21 | -20,36 | | A2H5F3 | ALLIANZ INDIA EQUITY - WT2 - USD | USD | 2,134,48 | 22.8. | | -6,17 | -1,24 | 54,64 | 120,06 | | A40BHR | ALLIANZ INDIA EQUITY - WT - USD | USD | 1,124,83 | 22.8. | | -6,20 | -1,29 | - | - | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 92,90 | 22.8. | | 1,73 | -1,40 | 1,56 | -2,16 | | A2N6XP | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 149,75 | 22.8. | | 6,87 | -1,45 | 16,86 | 24,79 | | A2QCPB | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - EUR | EUR | 1,521,97 | 22.8. | | -1,33 | -1,48 | 14,95 | - | | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 84,75 | 22.8. | | -0,88 | -1,49 | -5,53 | -16,50 | | A2QCN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - EUR | EUR | 151,45 | 22.8. | | -1,28 | -1,50 | 14,53 | - | | 164169 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - CT - EUR | EUR | 26,96 | 22.8. | | -3,31 | -1,50 | 11,95 | 40,92 | | A2PWH7 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 12,20 | 22.8. | | -3,42 | -1,54 | 15,01 | 50,18 | | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 108,08 | 22.8. | | -1,93 | -1,56 | 1,48 | 1,21 | | A40A2S | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMGI (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,06 | 22.8. | | -3,45 | -1,56 | - | - | | A0Q0U9 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT - USD | USD | 42,94 | 22.8. | | 3,64 | -1,58 | 21,47 | 23,49 | | A2DPXU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 8,18 | 22.8. | | -3,93 | -1,61 | 8,86 | 18,95 | | A0Q09C | ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD | USD | 2,615,63 | 22.8. | | -6,41 | -1,64 | 52,75 | 115,59 | | A14QR1 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A - EUR | EUR | 94,03 | 22.8. | | -4,14 | -1,64 | -7,15 | -6,22 | |
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