A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,313,84

8.11.

 4,45

 5,55

 -  

 -  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,375,23

8.11.

 4,57

 5,69

 -  

 -  

847140

ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 74,63

8.11.

 0,37

 5,65

 -11,87  

 -11,07  

979741

ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,049,98

8.11.

 0,68

 6,04

 -10,92  

 -9,45  

979765

ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR

EUR

 84,92

8.11.

 0,67

 6,04

 -10,92  

 -9,45  

A2AMPP

ALLIANZ RENTENFONDS IT2 EUR

EUR

 934,95

8.11.

 0,64

 5,99

 -11,02  

 -9,61  

A2DU1G

ALLIANZ RENTENFONDS R EUR

EUR

 88,24

8.11.

 0,62

 5,97

 -11,10  

 -9,75  

847509

ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - A - EUR

EUR

 86,94

8.11.

 7,45

 16,46

 16,41  

 46,87  

979749

ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - P - EUR

EUR

 693,59

8.11.

 8,23

 17,45

 19,36  

 53,08  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 98,35

8.11.

 3,48

 8,20

 -6,90  

 -4,68  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 108,41

8.11.

 3,27

 7,94

 -  

 -  

A1JPGA

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR

EUR

 1,063,14

8.11.

 3,82

 8,61

 -5,84  

 -2,85  

A1JPGB

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR

EUR

 1,340,84

8.11.

 3,82

 8,61

 -5,84  

 -2,85  

A1JPNN

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - W - EUR

EUR

 1,002,57

8.11.

 3,92

 8,74

 -5,50  

 -2,27  

A3ERJ7

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR

EUR

 1,094,95

8.11.

 3,89

 8,72

 -  

 -  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI IC EUR

EUR

 127,910,20

7.11.

 3,32

 3,90

 6,60  

 5,74  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI RC EUR

EUR

 1,063,17

7.11.

 3,29

 3,87

 6,51  

 5,59  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR

EUR

 157,091,60

7.11.

 3,32

 3,90

 6,60  

 5,75  

A3D2WM

ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INCOME - IT2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 115,369,40

8.11.

 6,97

 13,09

 -  

 -  

A3D2WN

ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INCOME - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,812,10

8.11.

 5,97

 11,81

 -  

 -