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A2PU3K | ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,66 | 25.11. |   | 2,59 | 1,47 | -13,54 | -33,75 |  | A2P19L | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD | USD | 7,89 | 25.11. | | 4,79 | 3,83 | -7,90 | -27,32 | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,62 | 25.11. | | 0,62 | -0,77 | -19,14 | -38,46 | | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,94 | 25.11. | | 2,62 | 1,48 | -13,60 | -33,76 | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,89 | 25.11. | | 2,56 | 1,40 | -12,58 | - | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 7,06 | 25.11. | | 3,78 | 2,78 | -9,71 | -30,77 | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 873,81 | 25.11. | | 3,17 | 2,05 | -12,30 | -32,14 | | A2P6TW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 633,13 | 25.11. | | 3,09 | 2,01 | -12,31 | -32,14 | | A2PTS5 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 - USD | USD | 812,22 | 25.11. | | 5,42 | 4,52 | -5,90 | -24,72 | | A2PT2F | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 819,31 | 25.11. | | 1,25 | -0,10 | -17,48 | - | | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 737,89 | 25.11. | | 3,34 | 2,28 | -11,39 | -31,22 | | A2PN80 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT - USD | USD | 9,71 | 25.11. | | 5,20 | 4,28 | -6,60 | -25,62 | | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 80,75 | 25.11. | | 1,08 | -0,27 | -17,99 | -37,05 | | A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,83 | 25.11. | | 3,04 | 1,95 | -12,43 | -32,24 | | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 73,62 | 25.11. | | 5,01 | 4,07 | -7,27 | -26,75 | | A2PTAT | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 870,57 | 25.11. | | 5,31 | 4,40 | -7,20 | - | | A2P8CZ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 - USD | USD | 70,97 | 25.11. | | 5,45 | 4,56 | -5,84 | -24,63 | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 63,42 | 25.11. | | 3,32 | 2,26 | -11,91 | -31,57 | | A2P9XL | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP | GBP | 68,13 | 25.11. | | 5,30 | 4,39 | -7,24 | - | | A2PTAQ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD | USD | 17,903,49 | 25.11. | | 5,19 | 4,18 | -5,11 | - | |
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