A41N16

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - RT

EUR

 102,85

30.1.

 3,53

 -

 -  

 -  

A41N13

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - WT

EUR

 1,029,56

30.1.

 3,57

 -

 -  

 -  

A2QLHE

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM - USD

USD

 10,23

30.1.

 2,28

 -

 -  

 -  

A41WW5

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMG - USD

USD

 10,22

30.1.

 2,22

 -

 -  

 -  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 2,096,39

30.1.

 1,73

 11,20

 -  

 -  

A414LE

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - BMG9 (H2-USD) - USD

USD

 10,61

30.1.

 1,94

 -

 -  

 -  

A40LM2

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 102,46

30.1.

 0,16

 4,85

 -  

 -  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 101,98

30.1.

 0,19

 2,20

 -  

 -  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,029,34

30.1.

 0,21

 2,77

 -  

 -  

A401P6

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD)

USD

 1,102,98

30.1.

 0,36

 4,81

 -  

 -  

A2DU18

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR

EUR

 1,209,19

30.1.

 1,33

 5,50

 -  

 -  

A40YVH

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - A - EUR

EUR

 120,20

30.1.

 7,99

 21,57

 -  

 -  

A4129M

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - ET - SGD

SGD

 12,72

30.1.

 7,78

 -

 -  

 -  

A0MPEY

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT EUR

EUR

 1,374,96

30.1.

 8,08

 22,76

 -  

 -  

A40YVJ

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - P - EUR

EUR

 1,208,41

30.1.

 8,08

 22,70

 -  

 -  

A4099Q

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR

EUR

 11,94

30.1.

 7,99

 21,55

 -  

 -  

A40WZK

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - PT - EUR

EUR

 1,244,21

30.1.

 8,08

 22,71

 -  

 -  

A412DP

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - W - EUR

EUR

 1,218,00

30.1.

 8,12

 -

 -  

 -  

A2PVPB

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - WT - EUR

EUR

 1,194,02

30.1.

 8,11

 19,40

 -  

 -  

A401Z6

ALLIANZ GIF - ALLIANZ SMART ENERGY SHARE CLASS PT2 (EUR)

EUR

 1,322,54

30.1.

 6,81

 30,83

 -  

 -