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A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,076,59 | 22.8. |   | 2,43 | 4,33 | - | - |  | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 110,41 | 22.8. | | 2,00 | 3,65 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,120,11 | 22.8. | | 2,45 | 4,39 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 101,83 | 22.8. | | 4,93 | 3,85 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 103,44 | 22.8. | | 3,42 | 5,35 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,036,46 | 22.8. | | 3,66 | 5,73 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 103,48 | 22.8. | | 3,42 | 4,28 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 104,06 | 22.8. | | 4,97 | 3,85 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 106,18 | 22.8. | | 3,48 | 4,32 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 106,58 | 22.8. | | 2,20 | 3,92 | - | - | | A2AQF1 | ALLIANZ THEMATICA - A - EUR | EUR | 205,17 | 22.8. |  | -4,47 | -0,38 | 5,90 | 30,08 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 11,36 | 22.8. | | 6,96 | 4,01 | 22,04 | 28,19 | | A2PGMN | ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD | USD | 12,94 | 22.8. | | 6,20 | 3,74 | 22,56 | 27,59 | | A2PM8L | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 11,76 | 22.8. | | 4,80 | 1,94 | 14,69 | 15,28 | | A2PMSF | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB) | CNY | 12,17 | 22.8. | | 4,21 | 0,47 | 12,37 | 20,88 | | A2PM8K | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 12,40 | 22.8. | | 4,53 | 1,31 | 15,44 | 18,78 | | A2PHEW | ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR | EUR | 158,43 | 22.8. | | -4,59 | -0,50 | 5,90 | 30,08 | | A2PAVH | ALLIANZ THEMATICA - AT - USD | USD | 176,89 | 22.8. | | 6,20 | 3,74 | 22,60 | 27,63 | | A2PRXY | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 4,977,89 | 22.8. | | 5,17 | 2,17 | 21,73 | 26,99 | | A2PM8M | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 15,07 | 22.8. | | 4,53 | 1,31 | 15,53 | 18,81 | |
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