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A2PLUK | ALLIANZ THEMATICA - IT - EUR | EUR | 1,648,54 | 3.7. |   | -5,95 | -2,52 | 18,30 | 38,25 |  | A2PLUL | ALLIANZ THEMATICA - IT - USD | USD | 1,711,39 | 3.7. | | 6,40 | 7,04 | 36,18 | 44,92 | | A2PWN8 | ALLIANZ THEMATICA - IT4 - EUR | EUR | 1,548,54 | 3.7. | | -5,95 | -2,36 | 19,50 | 39,95 | | A2AQF2 | ALLIANZ THEMATICA - P - EUR | EUR | 2,160,87 | 3.7. | | -5,94 | -2,30 | 19,00 | 38,61 | | A40GD5 | ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR | EUR | 961,82 | 3.7. | | -6,03 | -2,34 | - | - | | A3CZHH | ALLIANZ THEMATICA - PT - USD | USD | 1,066,90 | 3.7. | | 6,38 | 7,00 | 36,20 | - | | A40C2Y | ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD | USD | 1,064,71 | 3.7. | | 6,52 | 7,19 | - | - | | A2PEHS | ALLIANZ THEMATICA - R - EUR | EUR | 165,58 | 3.7. | | -6,01 | -2,58 | 18,66 | 38,05 | | A2PLUM | ALLIANZ THEMATICA - RT - EUR | EUR | 163,87 | 3.7. | | -5,99 | -2,57 | 18,45 | 37,23 | | A2PLUN | ALLIANZ THEMATICA - RT - USD | USD | 169,79 | 3.7. | | 6,32 | 6,89 | 35,62 | 43,91 | | A3DGBJ | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 95,93 | 3.7. | | 4,07 | 2,50 | 18,36 | - | | A3DGBH | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,70 | 3.7. | | 5,18 | 4,89 | 25,60 | - | | A2PNQ5 | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 159,53 | 3.7. | | 5,89 | 5,98 | 30,21 | 35,52 | | A2PYKG | ALLIANZ THEMATICA - WT - EUR | EUR | 1,373,95 | 3.7. | | -5,76 | -2,14 | 20,03 | 40,87 | | A3D4TX | ALLIANZ THEMATICA - WT - USD | USD | 1,182,71 | 3.7. | | 6,59 | 7,42 | - | - | | A3DEL3 | ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP | GBP | 115,77 | 3.7. | | -2,01 | -0,37 | 20,69 | - | | A3DJBE | ALLIANZ THEMATICA FUND - C (ACC) - GBP | GBP | 1,08 | 3.7. | | -1,74 | -0,22 | - | - | | A3DJBG | ALLIANZ THEMATICA FUND - E (ACC) - GBP | GBP | 1,09 | 3.7. | | -1,55 | 0,16 | - | - | | A3DJBF | ALLIANZ THEMATICA FUND - W(ACC) - GBP | GBP | 1,09 | 3.7. | | -1,68 | -0,11 | - | - | | A0Q1NV | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR | EUR | 133,60 | 4.7. |  | 0,68 | 0,08 | 2,53 | 2,11 | |
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