A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 99,97

20.8.

 2,16

 3,62

 10,13  

 7,88  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,013,07

20.8.

 2,18

 3,66

 10,26  

 8,09  

A3CM8Q

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR

EUR

 1,083,60

20.8.

 2,35

 3,91

 10,96  

 -  

A0KDQR

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR

EUR

 443,96

20.8.

 -5,97

 6,16

 35,46  

 81,20  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 38,21

20.8.

 5,18

 11,64

 57,65  

 78,59  

A2PJ3S

ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR

EUR

 159,74

20.8.

 3,81

 9,58

 47,20  

 61,17  

A2PJ3T

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - EUR

EUR

 177,54

20.8.

 -5,91

 6,34

 35,50  

 81,29  

A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 44,29

20.8.

 -0,64

 9,71

 45,31  

 67,64  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 37,32

20.8.

 5,18

 11,64

 57,62  

 78,50  

A2PJ3U

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 164,28

20.8.

 3,84

 9,61

 47,31  

 61,38  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 18,83

20.8.

 5,18

 11,64

 57,69  

 78,44  

A0KDQU

ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR

EUR

 383,35

20.8.

 -6,35

 5,41

 32,50  

 74,79  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 1,949,18

20.8.

 5,78

 12,64

 61,90  

 -  

A2PJ3Z

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT - EUR

EUR

 1,876,57

20.8.

 -5,30

 7,21

 39,52  

 90,77  

A2PJ30

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,368,80

20.8.

 4,51

 10,81

 18,70  

 -  

A1JCX1

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - HKD

HKD

 5,77

20.8.

 5,94

 7,07

 21,15  

 20,88  

A1C0LT

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - USD

USD

 5,79

20.8.

 5,30

 6,73

 21,67  

 20,07  

A1JV3L

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 5,14

20.8.

 3,70

 3,79

 12,20  

 -  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,77

20.8.

 4,84

 6,10

 17,73  

 14,78  

A1JE22

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 5,78

20.8.

 4,22

 5,25

 18,56  

 16,43