A3C690

ALLIANZ INTERGLOBAL - P12 - EUR

EUR

 1,002,06

19.9.

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A40LLX

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT - JPY

JPY

 2,022,22

19.9.

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 -  

A401Z7

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,007,72

19.9.

 -

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 -  

A40EJQ

ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT - JPY

JPY

 188,204,50

19.9.

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 -  

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A3E3Q9

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR

EUR

 103,16

19.9.

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 -

 -  

 -  

A3E2ZN

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR

EUR

 102,25

19.9.

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A3E2ZP

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR

EUR

 1,024,90

19.9.

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 -  

 -  

A3E3QB

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR

EUR

 103,32

19.9.

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 -  

A3E3QA

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR

EUR

 103,20

19.9.

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A3E3QC

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR

EUR

 103,33

19.9.

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 -  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 10,29

19.9.

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A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,72

19.9.

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A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 1,001,68

19.9.

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A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,029,72

19.9.

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A401YK

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-GBP) - GBP

GBP

 107,50

19.9.

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A40GD6

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P12 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,028,39

19.9.

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A3C691

KAPITAL PLUS - P12 - EUR

EUR

 1,004,50

19.9.

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