A40SKC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF - USD

USD

 10,26

21.8.

 7,25

 -

 -  

 -  

A4189P

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF2 - USD

USD

 102,51

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4189Q

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMG - USD

USD

 10,28

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40LM0

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 103,63

21.8.

 5,86

 -

 -  

 -  

A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,20

21.8.

 6,76

 -

 -  

 -  

A418LN

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,037,72

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41B4F

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WM (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,022,48

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40YUK

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT - USD

USD

 1,085,81

21.8.

 8,58

 -

 -  

 -  

A41D8K

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT3 - EUR

EUR

 999,99

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40LLT

ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT3 - EUR

EUR

 105,78

21.8.

 3,88

 -

 -  

 -  

A414LE

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - BMG9 (H2-USD) - USD

USD

 10,21

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40LM2

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 100,88

21.8.

 3,51

 -

 -  

 -  

A40YVH

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - A - EUR

EUR

 104,10

21.8.

 4,10

 -

 -  

 -  

A4129M

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - ET - SGD

SGD

 10,77

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40YVJ

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - P - EUR

EUR

 1,046,37

21.8.

 4,64

 -

 -  

 -  

A40WZK

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - PT - EUR

EUR

 1,055,74

21.8.

 5,57

 -

 -  

 -  

A412DP

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - W - EUR

EUR

 1,053,62

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PVPB

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - WT - EUR

EUR

 1,011,15

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40GAD

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - CT2 - EUR

EUR

 107,18

21.8.

 8,92

 -

 -  

 -  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,079,79

21.8.

 9,55

 -

 -  

 -