A3E2ZP

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR

EUR

 1,047,61

21.8.

 3,73

 5,85

 -  

 -  

A3E3QB

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR

EUR

 104,59

21.8.

 3,49

 4,40

 -  

 -  

A3E3QA

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR

EUR

 106,70

21.8.

 5,04

 3,97

 -  

 -  

A3E3QC

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR

EUR

 107,32

21.8.

 3,55

 4,44

 -  

 -  

A3E2ZL

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR

EUR

 106,65

21.8.

 2,26

 4,04

 -  

 -  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 10,71

21.8.

 7,22

 5,88

 -  

 -  

A407YY

ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD

USD

 10,53

21.8.

 5,66

 3,60

 -  

 -  

A3DXRU

ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR

EUR

 110,06

21.8.

 -4,97

 -0,63

 -  

 -  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,87

21.8.

 5,17

 3,00

 -  

 -  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 980,99

21.8.

 -4,15

 0,75

 -  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,073,31

21.8.

 7,38

 6,05

 -  

 -  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,192,33

21.8.

 7,46

 6,24

 -  

 -  

A3D20C

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT - JPY

JPY

 271,508,40

21.8.

 11,49

 18,94

 -  

 -  

A3D1FW

ALLIANZ US HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,190,31

21.8.

 3,95

 4,95

 -  

 -  

A3D8HE

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A - USD

USD

 10,43

21.8.

 3,94

 2,60

 -  

 -  

A3D8HY

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 99,60

21.8.

 2,48

 0,48

 -  

 -  

A407YT

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMF2 - USD

USD

 99,28

21.8.

 3,95

 2,59

 -  

 -  

A3D8HV

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMG - USD

USD

 9,92

21.8.

 3,94

 2,60

 -  

 -  

A3D8HX

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT - USD

USD

 11,12

21.8.

 3,94

 2,60

 -  

 -  

A3D8HW

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 106,14

21.8.

 2,53

 0,52

 -  

 -