A4183M

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H6-JPY) - JPY

JPY

 204,067,90

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D8HN

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT - USD

USD

 1,129,90

20.8.

 4,60

 3,72

 -  

 -  

A3D8HM

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,052,22

20.8.

 3,13

 1,54

 -  

 -  

A3D8X1

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,119,12

20.8.

 4,48

 3,42

 -  

 -  

A3EC3U

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,104,13

20.8.

 3,16

 1,59

 -  

 -  

A40YVM

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,12

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40V01

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,809,39

20.8.

 -4,81

 -

 -  

 -  

A40YVL

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMI (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,19

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2QB76

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BMG - USD

USD

 8,71

20.8.

 -2,73

 0,67

 15,76  

 -  

A2QB77

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BT - USD

USD

 11,99

20.8.

 -2,73

 0,69

 15,75  

 -  

A41144

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - CM - USD

USD

 9,32

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40GD6

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P12 (H2-EUR) - EUR

EUR

 993,39

20.8.

 -3,24

 0,02

 -  

 -  

A41145

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT - USD

USD

 9,66

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A14ZMP

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W (H2-EUR) - EUR

EUR

 903,66

20.8.

 -3,04

 0,32

 14,00  

 -  

A2DU13

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR

EUR

 133,11

20.8.

 20,05

 23,49

 61,46  

 -  

A2DU14

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR

EUR

 1,373,21

20.8.

 20,93

 24,89

 66,05  

 -  

A3C691

KAPITAL PLUS - P12 - EUR

EUR

 969,89

20.8.

 -0,41

 -1,83

 -  

 -