A41N11

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - CT

EUR

 102,16

6.2.

 3,05

 -

 -  

 -  

A41N12

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - IT

EUR

 1,025,16

6.2.

 3,19

 -

 -  

 -  

A41N14

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - P

EUR

 1,025,04

6.2.

 3,19

 -

 -  

 -  

A41N15

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - PT

EUR

 1,025,01

6.2.

 3,18

 -

 -  

 -  

A41N16

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - RT

EUR

 102,51

6.2.

 3,19

 -

 -  

 -  

A41N13

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - WT

EUR

 1,026,22

6.2.

 3,23

 -

 -  

 -  

A2QLHE

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM - USD

USD

 10,42

6.2.

 4,25

 -

 -  

 -  

A41WW5

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMG - USD

USD

 10,42

6.2.

 4,16

 -

 -  

 -  

A414LE

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - BMG9 (H2-USD) - USD

USD

 10,91

6.2.

 4,86

 -

 -  

 -  

A4129M

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - ET - SGD

SGD

 12,60

6.2.

 6,72

 -

 -  

 -  

A412DP

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - W - EUR

EUR

 1,213,07

6.2.

 7,68

 -

 -  

 -  

A414J6

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - BMF9 - USD

USD

 136,47

6.2.

 -0,80

 -

 -  

 -  

A41RJJ

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMF2 - USD

USD

 100,03

6.2.

 0,59

 -

 -  

 -  

A40G9E

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,95

6.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A41RJK

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMF2 - USD

USD

 99,92

6.2.

 0,53

 -

 -  

 -  

A41F1Z

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT2 - USD

USD

 10,20

6.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A418QE

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - A (EUR)

EUR

 111,66

6.2.

 6,04

 -

 -  

 -  

A418QF

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - P (EUR)

EUR

 1,121,55

6.2.

 6,10

 -

 -  

 -  

A41X5Q

ALLIANZ GLOBAL ENHANCED EQUITY INCOME A (USD)

USD

 99,77

6.2.

 -0,23

 -

 -  

 -  

A41X5R

ALLIANZ GLOBAL ENHANCED EQUITY INCOME AM (USD)

USD

 9,98

6.2.

 -0,23

 -

 -  

 -