A40GW8

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT5 - USD

USD

 1,355,87

3.7.

 13,68

 35,59

 -  

 -  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 355,31

4.7.

 19,16

 29,81

 4,76  

 -1,79  

A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 12,18

4.7.

 19,83

 29,17

 1,64  

 -5,46  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 10,83

4.7.

 19,82

 29,17

 1,61  

 -5,44  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 245,47

4.7.

 18,55

 28,49

 1,64  

 -6,60  

A1JYQ2

ALLIANZ CHINA EQUITY - WT - HKD

HKD

 1,940,91

4.7.

 18,32

 26,17

 -1,55  

 -11,39  

A3DXRV

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - HKD

HKD

 1,099,26

4.7.

 16,43

 25,73

 -  

 -  

A3DNSB

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 (H-USD) - USD

USD

 108,04

4.7.

 12,66

 25,64

 8,04  

 -  

A2H7QS

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - USD

USD

 1,231,13

4.7.

 15,19

 25,07

 -12,37  

 -16,52  

A0Q1QW

ALLIANZ CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 3,106,72

4.7.

 16,83

 25,04

 -2,65  

 -14,06  

A0Q1QY

ALLIANZ CHINA EQUITY - P - USD

USD

 1,361,43

4.7.

 16,84

 25,02

 -2,76  

 -14,21  

A2JP57

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P2 - USD

USD

 1,176,91

4.7.

 15,17

 25,01

 -12,45  

 -16,68  

A2ACTW

ALLIANZ CHINA EQUITY - RT - USD

USD

 17,01

4.7.

 16,77

 24,88

 -3,05  

 -14,67  

A2QMFU

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT9 - USD

USD

 137,158,40

3.7.

 13,56

 24,65

 82,85  

 -  

A2PCB9

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 1,361,57

4.7.

 14,96

 24,58

 -13,31  

 -18,00  

A2JNVU

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - USD

USD

 1,199,34

4.7.

 14,96

 24,57

 -13,38  

 -18,13  

A3DLD7

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 - USD

USD

 98,74

4.7.

 12,69

 24,53

 -1,26  

 -  

A1CT92

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - HKD

HKD

 12,14

4.7.

 17,53

 24,50

 -5,37  

 -17,14  

A2H7Q9

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - RT - USD

USD

 11,94

4.7.

 14,90

 24,44

 -13,66  

 -18,54  

A2QMFT

ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - USD

USD

 1,350,69

3.7.

 13,37

 24,27

 81,02  

 -