A2P8BV

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT (USD H2-BRL) - USD

USD

 17,174,37

3.7.

 23,72

 21,19

 1,493,27  

 -  

A2QLHB

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,894,39

3.7.

 5,88

 6,32

 103,13  

 -  

A2JR2L

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - IT - USD

USD

 2,807,94

3.7.

 7,45

 15,30

 91,47  

 104,84  

A0Q048

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - A - USD

USD

 68,08

3.7.

 6,92

 14,16

 85,78  

 94,81  

A12CB8

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 3,179,60

3.7.

 5,12

 11,68

 85,22  

 139,30  

A2QMFU

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT9 - USD

USD

 137,158,40

3.7.

 13,56

 24,65

 82,85  

 -  

A2QMFT

ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - USD

USD

 1,350,69

3.7.

 13,37

 24,27

 81,02  

 -  

A2QL9Z

ALLIANZ CYBER SECURITY - RT - USD

USD

 13,41

3.7.

 13,28

 24,09

 80,24  

 -  

A119BB

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT - USD

USD

 2,851,14

3.7.

 9,25

 16,35

 77,41  

 113,04  

A2QL9V

ALLIANZ CYBER SECURITY - AT - USD

USD

 12,92

3.7.

 12,78

 23,01

 75,55  

 -  

A2H5T2

ALLIANZ INDIA EQUITY - X7 - HKD

HKD

 2,24

4.7.

 -1,32

 5,47

 75,22  

 -  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 1,926,40

3.7.

 4,54

 11,28

 74,38  

 -  

A2H5F3

ALLIANZ INDIA EQUITY - WT2 - USD

USD

 2,215,71

4.7.

 -2,60

 4,40

 73,17  

 150,08  

A1T83N

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - F - EUR

EUR

 5,682,15

3.7.

 -4,74

 5,69

 72,29  

 100,68  

A0Q09C

ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD

USD

 2,716,67

4.7.

 -2,80

 3,97

 71,04  

 145,00  

A1W9VA

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-USD) - USD

USD

 25,46

4.7.

 2,04

 1,67

 70,67  

 114,89  

A3CSLX

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,179,90

3.7.

 12,12

 22,20

 70,24  

 -  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 37,81

3.7.

 4,08

 10,29

 69,84  

 83,91  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 36,93

3.7.

 4,07

 10,28

 69,80  

 83,74  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 18,63

3.7.

 4,08

 10,28

 69,74  

 83,67