A1XCBH

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - W - EUR

EUR

 1,751,85

19.9.

 10,61

 15,23

 12,11  

 37,78  

A2DMJE

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.A USD

USD

 11,71

19.9.

 4,06

 5,86

 12,10  

 14,50  

A2DMJF

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P USD

USD

 1,172,51

19.9.

 4,05

 5,85

 12,07  

 14,49  

A0MPEX

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - I - EUR

EUR

 1,326,60

19.9.

 11,73

 14,51

 12,01  

 46,85  

A2QCN8

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT10 USD

USD

 14,79

19.9.

 13,64

 26,22

 12,01  

 -  

164167

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AT USD

USD

 16,68

19.9.

 9,90

 21,64

 11,97  

 -  

A14VTQ

ALLIANZ GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - I - EUR

EUR

 1,646,15

19.9.

 12,25

 14,55

 11,97  

 47,64  

A2N34Q

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P H2 GBP

GBP

 1,017,32

19.9.

 4,77

 7,24

 11,95  

 13,59  

A2QB8G

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER A EUR

EUR

 143,42

19.9.

 11,20

 18,92

 11,93  

 -  

A1C2H2

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-HUF) - HUF

HUF

 117,105,00

19.9.

 8,90

 24,98

 11,80  

 78,18  

A2PM8R

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AM USD

USD

 14,43

19.9.

 10,02

 21,73

 11,78  

 63,09  

A2PDSY

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT H USD

USD

 1,217,06

19.9.

 2,71

 5,46

 11,77  

 18,57  

A2N6XN

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT EUR

EUR

 181,12

19.9.

 11,21

 18,93

 11,76  

 50,31  

164168

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - A - USD

USD

 51,46

19.9.

 9,97

 21,72

 11,75  

 64,12  

A2P8HQ

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 IT2 EUR

EUR

 1,377,66

19.9.

 10,51

 15,10

 11,73  

 -  

A1XBSE

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - EUR

EUR

 2,102,23

18.9.

 6,97

 9,95

 11,69  

 47,41  

A2DGDW

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM GBP

GBP

 9,29

19.9.

 7,20

 11,23

 11,57  

 20,33  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 27,33

19.9.

 8,57

 13,10

 11,46  

 105,46  

A119A5

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - IT - EUR

EUR

 1,716,67

19.9.

 10,42

 14,96

 11,34  

 36,20  

A2N47W

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.UNCON.WT EUR

EUR

 1,716,87

19.9.

 3,89

 11,35

 11,34  

 56,42