A3EHTP

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,083,44

21.8.

 11,90

 1,94

 -  

 -  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 2,000,25

21.8.

 11,88

 11,44

 36,60  

 56,22  

A2AR6R

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - WT - EUR

EUR

 1,886,22

21.8.

 11,88

 11,41

 36,57  

 56,19  

A0RF5U

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR

EUR

 4,341,89

21.8.

 11,82

 11,58

 46,91  

 69,57  

A0RF5S

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR

EUR

 1,447,35

21.8.

 11,82

 11,57

 46,92  

 69,56  

A2DV0Y

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT20 - EUR

EUR

 1,447,65

21.8.

 11,82

 11,57

 46,93  

 69,58  

A14VJ2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR

EUR

 1,592,03

21.8.

 11,79

 11,53

 46,75  

 69,25  

A1J8FZ

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR

EUR

 1,375,19

21.8.

 11,79

 11,52

 46,75  

 69,24  

A14MUD

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR

EUR

 151,43

21.8.

 11,72

 11,42

 46,32  

 68,42  

A14XGU

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A (H2-CZK) - CZK

CZK

 4,274,33

21.8.

 11,70

 11,33

 53,72  

 79,99  

A14Z22

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT (H2-CZK) - CZK

CZK

 5,130,50

21.8.

 11,70

 11,32

 53,86  

 80,01  

A1W482

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-HKD) - HKD

HKD

 10,89

21.8.

 11,68

 11,53

 48,92  

 72,41  

A1C5BU

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - I - EUR

EUR

 1,452,62

21.8.

 11,67

 11,08

 35,35  

 53,87  

A2ATB3

FONDAK - I20 - EUR

EUR

 1,212,31

21.8.

 11,57

 13,42

 36,67  

 29,24  

A3D20C

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT - JPY

JPY

 271,508,40

21.8.

 11,49

 18,94

 -  

 -  

A1W481

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 10,02

21.8.

 11,40

 11,05

 45,22  

 66,67  

A1W9VA

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-USD) - USD

USD

 27,77

21.8.

 11,28

 18,66

 74,54  

 129,69  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 84,463,37

21.8.

 11,22

 13,07

 35,30  

 27,18  

A12BH6

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS - A2 - EUR

EUR

 109,83

21.8.

 11,19

 10,59

 43,06  

 62,20  

A0RF5F

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A - EUR

EUR

 157,20

21.8.

 11,18

 10,58

 43,07  

 62,20