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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1XCBP | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,321,29 | 22.8. |   | 14,43 | 12,06 | 43,59 | 78,60 |  | A2DLKD | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - W9 - EUR | EUR | 150,621,20 | 22.8. | | 14,43 | 12,06 | 43,59 | 78,60 | | A2ATB4 | FONDAK - A20 - EUR | EUR | 118,39 | 22.8. | | 11,31 | 12,01 | 33,66 | 22,48 | | A2P8CX | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,852,85 | 22.8. | | 9,35 | 12,01 | 49,68 | 79,71 | | A3EWJ6 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT - EUR | EUR | 137,87 | 22.8. | | 1,14 | 11,99 | - | - | | A114XT | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - A - EUR | EUR | 283,60 | 22.8. | | 1,14 | 11,99 | 43,28 | 99,28 | | A0Q1A4 | ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD | USD | 30,52 | 22.8. |  | 15,56 | 11,99 | 43,32 | 47,55 | | A3C7DR | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - AT2 - EUR | EUR | 127,34 | 22.8. | | 14,83 | 11,92 | 38,31 | - | | A12FGP | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - A - EUR | EUR | 152,10 | 22.8. | | 14,83 | 11,91 | 38,27 | 57,52 | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 31,61 | 22.8. | | 15,36 | 11,89 | 32,09 | 32,81 | | A2DMAR | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 131,433,90 | 22.8. | | 10,49 | 11,85 | 26,50 | 21,80 | | A1XCBM | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT - EUR | EUR | 1,165,45 | 22.8. | | 14,29 | 11,85 | - | - | | A1XCBL | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I - EUR | EUR | 1,766,59 | 22.8. | | 14,28 | 11,83 | 42,73 | 76,81 | | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,976,30 | 22.8. | | 12,60 | 11,83 | 49,00 | 71,10 | | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,375,65 | 22.8. | | 12,60 | 11,83 | 48,98 | 71,06 | | A2P27E | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 207,70 | 22.8. | | 5,24 | 11,82 | 46,11 | 75,16 | | A14N4H | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 106,05 | 22.8. | | 7,36 | 11,81 | 38,49 | 58,64 | | A2JBTQ | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - P - EUR | EUR | 1,511,17 | 22.8. | | 14,25 | 11,80 | 42,58 | 76,48 | | A2AH6Z | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - P - EUR | EUR | 1,627,55 | 22.8. | | 6,60 | 11,75 | 31,04 | 49,88 | | A400U3 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 110,31 | 22.8. | | 9,25 | 11,73 | - | - | |
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