A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 10,63

3.7.

 6,39

 7,05

 -  

 -  

A3CZHH

ALLIANZ THEMATICA - PT - USD

USD

 1,066,90

3.7.

 6,38

 7,00

 36,20  

 -  

A2PLUN

ALLIANZ THEMATICA - RT - USD

USD

 169,79

3.7.

 6,32

 6,89

 35,62  

 43,91  

A0MPFD

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - I - EUR

EUR

 2,405,77

4.7.

 6,27

 -1,73

 16,48  

 15,44  

A0MPFE

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - IT - EUR

EUR

 3,457,50

4.7.

 6,27

 -1,74

 16,48  

 15,46  

A0MPFB

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - P - EUR

EUR

 1,750,37

4.7.

 6,25

 -1,77

 16,35  

 15,25  

A2N6XP

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 148,83

3.7.

 6,22

 3,10

 27,13  

 31,42  

A2PK1E

ALLIANZ CHINA A-SHARES - W7 - USD

USD

 1,125,14

4.7.

 6,21

 16,86

 -28,05  

 -18,31  

A40YUK

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT - USD

USD

 1,061,95

3.7.

 6,20

 -

 -  

 -  

A2AEDR

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR

EUR

 146,03

4.7.

 6,19

 -1,85

 16,02  

 14,68  

A2P4XL

ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT4 - USD

USD

 1,002,30

4.7.

 6,18

 16,78

 -28,09  

 -18,26  

A2PK1G

ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - USD

USD

 1,151,72

4.7.

 6,05

 16,50

 -28,58  

 -19,13  

A2PK1D

ALLIANZ CHINA A-SHARES - W - USD

USD

 1,122,53

4.7.

 6,05

 16,50

 -28,58  

 -19,13  

A2PVZF

ALLIANZ CHINA A-SHARES - P2 - USD

USD

 1,089,06

4.7.

 6,02

 16,45

 -28,66  

 -19,29  

A14V8X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - HKD

HKD

 10,60

3.7.

 5,98

 10,13

 39,13  

 49,35  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,972,54

4.7.

 5,97

 4,40

 -  

 -  

A2PGMN

ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD

USD

 13,02

3.7.

 5,94

 6,12

 32,73  

 38,80  

A2PAVH

ALLIANZ THEMATICA - AT - USD

USD

 176,46

3.7.

 5,94

 6,12

 32,71  

 38,84  

A2QAGW

ALLIANZ FOOD SECURITY - RT - USD

USD

 8,64

3.7.

 5,90

 6,98

 6,40  

 -  

A2PNQ5

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 159,53

3.7.

 5,89

 5,98

 30,21  

 35,52