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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 93,09 | 16.4. |   | 0,47 | 3,47 | -2,80 | -6,90 |  | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,006,04 | 16.4. | | 0,47 | 3,50 | - | - | | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 899,60 | 16.4. | | 0,47 | 3,73 | 11,08 | 15,64 | | A12CWH | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - I2 - EUR | EUR | 887,08 | 16.4. | | 0,46 | 2,96 | 2,04 | 4,84 | | A2JBAF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,085,02 | 16.4. | | 0,46 | 3,74 | 11,12 | 15,75 | | A2QB2S | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IM (H2-USD) - USD | USD | 971,36 | 16.4. | | 0,46 | 9,58 | 22,05 | - | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 739,39 | 16.4. | | 0,44 | 4,35 | -7,35 | - | | A3D8HE | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A - USD | USD | 10,08 | 16.4. | | 0,43 | 6,87 | - | - | | A3D8HV | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMG - USD | USD | 9,76 | 16.4. | | 0,43 | 6,87 | - | - | | A3D8HX | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT - USD | USD | 10,74 | 16.4. | | 0,43 | 6,87 | - | - | | A2JPFT | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,16 | 16.4. | | 0,43 | 3,36 | 12,72 | 18,82 | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 101,46 | 16.4. | | 0,43 | 3,64 | - | - | | A2P2W3 | ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 94,49 | 16.4. | | 0,43 | 5,35 | 0,89 | - | | A407YT | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMF2 - USD | USD | 98,52 | 16.4. | | 0,42 | 6,85 | - | - | | A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 992,40 | 16.4. | | 0,42 | 5,36 | 2,44 | -3,07 | | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,50 | 16.4. | | 0,42 | 3,15 | 12,08 | 17,94 | | A2JRSF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,19 | 16.4. | | 0,42 | 3,41 | 12,92 | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 101,48 | 16.4. | | 0,42 | 3,68 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 104,07 | 16.4. | | 0,41 | 3,65 | - | - | | A2DLV7 | ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 950,79 | 16.4. | | 0,41 | 5,29 | 0,68 | -4,92 | |
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