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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1XFPV | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - IT15 - USD | USD | 2,047,07 | 16.4. |  | -9,45 | 4,98 | 5,11 | 68,65 |  | A2ATB3 | FONDAK - I20 - EUR | EUR | 1,127,31 | 16.4. |  | 2,10 | 4,97 | 16,68 | 47,29 |  | A2PBKE | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,92 | 16.4. |  | 0,76 | 4,97 | 16,70 | 23,26 |  | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 59,68 | 16.4. |  | -1,04 | 4,96 | 2,91 | 4,63 |  | A400U0 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR | EUR | 1,020,68 | 16.4. |  | 2,30 | 4,95 | - | - |  | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,092,52 | 16.4. |  | -0,26 | 4,95 | 8,90 | 12,67 |  | A1JZTG | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 122,74 | 16.4. |  | -0,01 | 4,94 | 9,43 | 19,87 |  | A1XCBP | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,044,81 | 16.4. |  | 0,80 | 4,94 | 21,84 | 77,85 |  | A2DLKD | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - W9 - EUR | EUR | 132,681,50 | 16.4. |  | 0,80 | 4,94 | 21,84 | 77,85 |  | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,353,80 | 16.4. |  | 0,29 | 4,94 | 3,65 | 3,81 |  | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,041,74 | 16.4. |  | 0,29 | 4,94 | 3,65 | 3,81 |  | A1JE22 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 5,58 | 16.4. |  | -1,03 | 4,91 | 9,28 | 18,20 |  | A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,054,21 | 16.4. |  | 0,17 | 4,90 | 8,80 | 9,20 |  | A2DG66 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - P2 (H-EUR) - EUR | EUR | 844,59 | 16.4. |  | 0,09 | 4,90 | 2,13 | -2,83 |  | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 94,96 | 16.4. |  | 0,27 | 4,90 | 3,53 | 3,61 |  | A3EFB2 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - AT - EUR | EUR | 111,42 | 16.4. |  | -0,19 | 4,90 | - | - |  | A3D1FW | ALLIANZ US HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,134,12 | 16.4. |  | -0,96 | 4,89 | - | - |  | A1XFPY | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD | USD | 2,074,49 | 16.4. |  | -9,68 | 4,88 | 4,45 | 67,05 |  | A3D8HY | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,02 | 16.4. |  | -0,17 | 4,88 | - | - |  | A3D8HW | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,39 | 16.4. |  | -0,13 | 4,88 | - | - |  |
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