A1J8FZ

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR

EUR

 1,431,14

9.1.

 0,80

 17,31

 46,21  

 62,75  

A1W482

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-HKD) - HKD

HKD

 11,40

9.1.

 0,75

 17,25

 46,63  

 65,70  

A3DQX5

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,559,11

9.1.

 2,74

 17,20

 51,67  

 -  

A2AR6R

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - WT - EUR

EUR

 2,010,58

9.1.

 2,86

 17,20

 41,08  

 50,05  

A14MUD

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR

EUR

 161,46

9.1.

 0,80

 17,20

 45,77  

 61,96  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 2,088,94

9.1.

 2,84

 17,19

 41,10  

 50,06  

A112MQ

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - USD

USD

 2,379,97

9.1.

 2,19

 17,14

 50,71  

 25,01  

A14VUA

ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - RT - EUR

EUR

 171,14

9.1.

 3,63

 17,06

 27,18  

 6,30  

A1W481

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 10,45

9.1.

 0,80

 17,02

 44,77  

 61,09  

A3EWL9

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR)

EUR

 1,363,41

9.1.

 1,04

 17,01

 -  

 -  

A2DNKT

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-GBP) - GBP

GBP

 3,319,67

9.1.

 0,41

 17,01

 104,59  

 13,14  

A2AKYW

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT - USD

USD

 33,83

9.1.

 -0,12

 16,96

 83,27  

 85,38  

A3EHTP

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,141,04

9.1.

 2,97

 16,92

 -  

 -  

A1C5BU

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - I - EUR

EUR

 1,519,69

9.1.

 2,85

 16,85

 39,82  

 47,81  

A2QAGL

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 117,524,40

9.1.

 1,56

 16,83

 32,61  

 1,85  

A1JEY6

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD

USD

 1,028,13

9.1.

 -0,02

 16,78

 18,38  

 18,78  

A1KCHF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD

USD

 2,612,12

9.1.

 2,18

 16,74

 49,18  

 22,89  

A2PDSV

ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - A - EUR

EUR

 130,71

9.1.

 4,25

 16,68

 36,55  

 15,10  

A40XNK

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - PM12 - EUR

EUR

 1,100,27

9.1.

 2,79

 16,67

 -  

 -  

A2H7RF

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT - HKD

HKD

 29,01

9.1.

 0,54

 16,59

 102,29  

 14,34