A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI IC EUR

EUR

 127,295,60

19.9.

 2,82

 3,94

 6,01  

 5,18  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR

EUR

 156,336,90

19.9.

 2,82

 3,94

 6,01  

 5,19  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 942,57

19.9.

 2,82

 3,93

 5,99  

 5,06  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,72

19.9.

 2,82

 3,93

 5,98  

 5,06  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI RC EUR

EUR

 1,058,10

19.9.

 2,80

 3,91

 5,91  

 5,03  

A2PDSJ

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I PT9 USD

USD

 1,155,46

19.9.

 7,28

 13,65

 5,91  

 15,55  

A2DNSA

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT W9 EUR

EUR

 106,191,30

19.9.

 4,87

 5,31

 5,87  

 13,51  

A2PWN8

AGIF-ALLIANZ THEMATICA IT4 EUR

EUR

 1,584,96

19.9.

 5,45

 9,36

 5,83  

 -  

A2DNWT

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.I EUR

EUR

 1,081,53

19.9.

 1,52

 3,69

 5,74  

 8,92  

A2DQAH

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT EUR

EUR

 1,088,89

19.9.

 1,52

 3,68

 5,73  

 8,91  

A1XDS1

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - PT2 - GBP

GBP

 2,442,32

19.9.

 4,52

 12,05

 5,69  

 47,60  

979768

ALLIANZ INTERGLOBAL - AT - EUR

EUR

 209,35

19.9.

 2,13

 9,07

 5,68  

 48,01  

A2DQAD

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.P EUR

EUR

 1,064,74

19.9.

 1,49

 3,65

 5,68  

 8,78  

A0Q1BB

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 172,13

19.9.

 9,23

 7,46

 5,67  

 32,47  

847507

ALLIANZ INTERGLOBAL - A - EUR

EUR

 494,85

19.9.

 2,12

 9,06

 5,65  

 47,96  

A2DQAG

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.P7 EUR

EUR

 106,39

19.9.

 1,50

 3,65

 5,60  

 8,69  

A2ARKJ

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I IT USD

USD

 1,334,38

19.9.

 7,20

 13,54

 5,58  

 15,30  

A0NGAE

AEPI-ALLIANZ STRATEGY 50 WT EUR

EUR

 1,357,98

19.9.

 7,60

 13,70

 5,58  

 18,36  

A2AFP6

ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - W - EUR

EUR

 1,066,52

19.9.

 5,69

 10,91

 5,47  

 13,05  

A2ARMF

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT I3 EUR

EUR

 1,100,97

19.9.

 4,81

 5,23

 5,47  

 12,89