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KAG: Allianz Gl.Investors
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847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 620,93 | 16.4. |   | -0,79 | 4,87 | 3,53 | 43,89 |  | A2QLMT | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY | CNY | 11,546,86 | 16.4. |  | 0,21 | 4,86 | 11,44 | - | | A2QLMS | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY | CNY | 11,50 | 16.4. | | 0,20 | 4,84 | 11,24 | - | | A2DQA2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 3,521,20 | 16.4. | | -0,27 | 4,82 | 16,17 | 21,09 | | A3CTAE | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT - USD | USD | 868,33 | 16.4. | | -9,69 | 4,82 | 4,28 | - | | A2QPRH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - W7 (H2-EUR) - EUR | EUR | 829,70 | 16.4. | | 0,09 | 4,82 | 8,71 | - | | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 125,77 | 16.4. | | 1,39 | 4,80 | 9,81 | 10,89 | | A113QH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 702,57 | 16.4. | | 0,10 | 4,80 | 8,61 | 8,97 | | A2QL33 | ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD | USD | 7,18 | 16.4. | | 0,15 | 4,78 | 0,91 | - | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,66 | 16.4. | | 0,61 | 4,78 | -5,40 | -17,51 | | A2P9F9 | ALLIANZ GREEN BOND - AM (H2-USD) - USD | USD | 7,97 | 16.4. | | 0,20 | 4,78 | 0,94 | - | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,78 | 16.4. | | 0,60 | 4,77 | -4,61 | - | | A1XD9L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 710,45 | 16.4. | | 0,13 | 4,76 | 8,44 | 8,57 | | A2DJ4G | ALLIANZ US HIGH YIELD - IT8 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,063,23 | 16.4. | | -1,05 | 4,72 | 5,99 | 14,15 | | A1XCBL | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I - EUR | EUR | 1,557,26 | 16.4. | | 0,74 | 4,72 | 21,11 | 76,06 | | A2JBTQ | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - P - EUR | EUR | 1,332,29 | 16.4. | | 0,73 | 4,69 | 20,98 | 75,78 | | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,094,26 | 16.4. | | -0,34 | 4,68 | 8,09 | 11,36 | | A2JBTJ | ALLIANZ US HIGH YIELD - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 739,87 | 16.4. | | -0,97 | 4,68 | 6,12 | 14,05 | | A2DQA5 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 847,86 | 16.4. | | -0,35 | 4,67 | 7,76 | 10,67 | | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 102,733,00 | 16.4. | | 0,04 | 4,65 | 1,01 | -4,14 | |
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