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A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,054,21 | 16.4. |   | 0,17 | 4,90 | 8,80 | 9,20 |  | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,65 | 16.4. | | 0,17 | 2,54 | -9,91 | - | | A0Q1H6 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - A - USD | USD | 73,12 | 16.4. |  | 0,17 | 7,46 | -7,36 | 32,06 | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,50 | 16.4. | | 0,16 | 3,03 | -7,81 | -19,51 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,74 | 16.4. | | 0,16 | 3,19 | -9,65 | -22,52 | | A2QL33 | ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD | USD | 7,18 | 16.4. | | 0,15 | 4,78 | 0,91 | - | | A2ARJA | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT - USD | USD | 1,278,72 | 16.4. | | 0,14 | 6,33 | 14,45 | 19,70 | | A2H7QR | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 104,37 | 16.4. | | 0,14 | 8,82 | 21,67 | - | | A1XD9L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 710,45 | 16.4. | | 0,13 | 4,76 | 8,44 | 8,57 | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 49,45 | 16.4. | | 0,12 | -1,48 | 13,14 | 59,77 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,57 | 16.4. | | 0,11 | - | - | - | | A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 48,01 | 16.4. | | 0,10 | 3,24 | -9,67 | -22,47 | | A1JGR4 | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,18 | 16.4. | | 0,10 | 5,21 | 10,13 | 21,12 | | A113QH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 702,57 | 16.4. | | 0,10 | 4,80 | 8,61 | 8,97 | | A2DG66 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - P2 (H-EUR) - EUR | EUR | 844,59 | 16.4. | | 0,09 | 4,90 | 2,13 | -2,83 | | A2QPRH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - W7 (H2-EUR) - EUR | EUR | 829,70 | 16.4. | | 0,09 | 4,82 | 8,71 | - | | A12BJB | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR | EUR | 1,280,98 | 16.4. | | 0,08 | -1,19 | 15,00 | 64,54 | | A3D8HQ | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 974,69 | 16.4. | | 0,07 | 5,61 | - | - | | A1H668 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - AT - HKD | HKD | 15,58 | 16.4. | | 0,06 | 6,75 | -8,17 | 32,51 | | A3EC3U | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,070,93 | 16.4. | | 0,06 | 5,55 | - | - | |
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