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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0RF5K | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT - EUR | EUR | 333,83 | 25.11. |   | 11,24 | 10,38 | 34,97 | 47,98 |  | 847512 | ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE - A - EUR | EUR | 698,58 | 25.11. |  | 6,13 | 10,36 | 82,76 | 86,32 | | A3C8N3 | ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMF2 - USD | USD | 82,99 | 25.11. | | 11,52 | 10,33 | 35,78 | - | | A2QDGS | ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - USD | USD | 9,08 | 25.11. | | 11,52 | 10,33 | 35,75 | 27,59 | | A2QMFT | ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - USD | USD | 1,321,63 | 25.11. | | 10,93 | 10,32 | 89,49 | - | | A3DG7E | ALLIANZ GLOBAL INCOME - AT - USD | USD | 12,36 | 25.11. | | 11,51 | 10,31 | 35,79 | - | | A3DHZG | ALLIANZ GLOBAL INCOME - A - USD | USD | 12,23 | 25.11. | | 11,50 | 10,30 | 35,62 | - | | 978707 | PREMIUMSTARS CHANCE - AT - EUR | EUR | 372,84 | 25.11. | | 12,68 | 10,28 | 37,88 | 41,37 | | A2PEXY | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 667,27 | 25.11. | | 10,64 | 10,25 | 29,87 | 3,94 | | A407Z3 | ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - HKD | HKD | 10,44 | 25.11. | | 11,65 | 10,24 | - | - | | A2QL9Z | ALLIANZ CYBER SECURITY - RT - USD | USD | 13,12 | 25.11. | | 10,79 | 10,16 | 88,71 | - | | A2PEX1 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 665,53 | 25.11. | | 10,54 | 10,13 | 29,51 | 3,47 | | A2PRXZ | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT8 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,081,70 | 25.11. | | 10,49 | 10,10 | 29,64 | - | | A3CSLW | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - ET (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,61 | 25.11. | | 9,42 | 9,90 | 70,60 | - | | A2PQWG | ALLIANZ SMART ENERGY - AT - EUR | EUR | 89,09 | 25.11. | | 15,58 | 9,72 | -2,07 | - | | A2DKAV | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 268,09 | 25.11. | | 9,40 | 9,70 | 67,69 | 10,72 | | A3DEL6 | ALLIANZ CLEAN PLANET - WT6 - GBP | GBP | 133,16 | 25.11. | | 16,36 | 9,70 | 19,09 | - | | A2PDSV | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - A - EUR | EUR | 125,07 | 25.11. | | 9,52 | 9,66 | 22,11 | 11,85 | | A3C8N4 | ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF2 - USD | USD | 81,00 | 25.11. | | 10,91 | 9,65 | 33,29 | - | | A12AK1 | SK THEMEN - P - EUR | EUR | 2,640,06 | 25.11. | | 9,72 | 9,63 | 28,73 | 20,71 | |
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