A2QPRD

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 66,12

22.8.

 7,30

 27,00

 -25,28  

 -  

A2PK1J

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - EUR

EUR

 73,89

22.8.

 7,27

 27,77

 -25,92  

 -  

A3C8N4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF2 - USD

USD

 80,09

22.8.

 7,22

 7,92

 26,93  

 -  

A1137C

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - WT2 - EUR

EUR

 1,962,84

22.8.

 7,21

 12,58

 32,96  

 44,49  

A2DU18

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR

EUR

 1,141,97

22.8.

 7,18

 2,62

 -  

 -  

A2PK05

ALLIANZ CHINA A-SHARES - A - EUR

EUR

 114,15

22.8.

 7,17

 27,86

 -26,40  

 -19,40  

A3DEL6

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT6 - GBP

GBP

 122,63

22.8.

 7,16

 4,84

 7,84  

 -  

A3DF9S

ALLIANZ CYBER SECURITY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 13,31

22.8.

 7,14

 19,71

 50,91  

 -  

A2AQUQ

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 - EUR

EUR

 1,758,57

22.8.

 7,09

 12,27

 32,04  

 -  

A2DU1E

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR

EUR

 166,17

22.8.

 7,09

 2,50

 21,01  

 44,33  

A1JY4R

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - USD

USD

 5,192,77

22.8.

 7,09

 14,47

 58,46  

 97,26  

A2JHF8

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD

USD

 1,120,68

22.8.

 7,04

 4,52

 18,61  

 -0,07  

A40SKC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF - USD

USD

 10,24

22.8.

 7,03

 -

 -  

 -  

A3DKAS

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT - USD

USD

 12,38

22.8.

 7,03

 7,87

 27,47  

 -  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,187,55

22.8.

 7,03

 5,00

 -  

 -  

A14N9Q

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF

CHF

 1,829,45

22.8.

 6,98

 2,48

 22,51  

 31,21  

A407ZM

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 - USD

USD

 99,34

22.8.

 6,98

 7,47

 -  

 -  

A2PYKJ

ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD

HKD

 11,36

22.8.

 6,96

 4,01

 22,04  

 28,19  

A1W7WG

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I - USD

USD

 3,517,88

22.8.

 6,95

 14,24

 57,51  

 95,29  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,069,01

22.8.

 6,95

 4,82

 -  

 -