A1XFPN

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,02

4.7.

 6,92

 6,70

 42,95  

 56,10  

A12EP1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR

EUR

 1,015,41

4.7.

 1,88

 6,68

 18,14  

 2,86  

A12EQG

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR

EUR

 1,108,67

4.7.

 1,88

 6,68

 18,14  

 2,86  

A3D8HP

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT - USD

USD

 1,114,17

3.7.

 3,43

 6,68

 -  

 -  

A14V80

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-RMB)

CNY

 10,87

3.7.

 3,63

 6,67

 28,44  

 41,68  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 1,924,35

4.7.

 7,64

 6,65

 40,39  

 51,35  

A2PK56

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR

EUR

 1,058,96

4.7.

 1,86

 6,64

 18,00  

 2,65  

A3D8HJ

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - RT - USD

USD

 11,14

3.7.

 3,41

 6,64

 -  

 -  

A3D8HL

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R - USD

USD

 10,39

3.7.

 3,41

 6,64

 -  

 -  

A2AR6R

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - WT - EUR

EUR

 1,814,66

4.7.

 7,64

 6,62

 40,35  

 51,32  

A1XCBK

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - AT - EUR

EUR

 208,00

4.7.

 9,22

 6,62

 42,47  

 65,09  

A2PYKJ

ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD

HKD

 11,47

3.7.

 7,15

 6,61

 32,64  

 39,51  

A2JP51

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R2 - EUR

EUR

 100,15

4.7.

 1,84

 6,60

 17,96  

 2,62  

A1JE23

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 6,10

3.7.

 3,12

 6,58

 19,78  

 13,06  

A2N7NY

ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,085,66

4.7.

 2,32

 6,57

 11,64  

 -4,96  

A1JVPP

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 5,60

3.7.

 3,28

 6,56

 22,18  

 17,29  

A2P2E7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - P - EUR

EUR

 922,64

4.7.

 1,84

 6,56

 18,39  

 1,19  

A3DREE

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - CT - EUR

EUR

 119,83

4.7.

 2,61

 6,55

 -  

 -  

A2PLEF

ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD

USD

 1,011,50

4.7.

 2,35

 6,55

 11,65  

 -4,91  

A1JPF4

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR

EUR

 1,571,64

4.7.

 2,66

 6,54

 17,34  

 8,79