A111FG

ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - AT15 - USD

USD

 22,59

9.1.

 4,69

 13,48

 42,01  

 21,73  

A1XFPS

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - F - EUR

EUR

 1,642,71

9.1.

 2,70

 13,43

 46,91  

 -  

A2H7RE

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 26,09

9.1.

 0,34

 13,42

 90,46  

 4,88  

A3DKAY

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - CT - USD

USD

 13,96

9.1.

 0,60

 13,37

 42,21  

 -  

A2DW0P

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,280,66

9.1.

 1,82

 13,28

 14,01  

 31,37  

A0LBPN

PREMIUMMANDAT DYNAMIK - C - EUR

EUR

 212,66

9.1.

 2,76

 13,24

 50,78  

 64,46  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,099,52

9.1.

 0,72

 13,23

 87,78  

 -  

A40SKC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF - USD

USD

 10,64

9.1.

 0,08

 13,23

 -  

 -  

A3DKAS

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT - USD

USD

 13,12

9.1.

 0,08

 13,22

 33,88  

 -  

A2QAF5

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT - EUR

EUR

 1,314,80

9.1.

 2,67

 13,21

 28,28  

 -  

A2JP5Z

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-RMB)

CNY

 23,67

9.1.

 0,32

 13,21

 86,41  

 5,64  

A2AKYX

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT (H2-USD) - USD

USD

 18,01

9.1.

 2,34

 13,17

 19,52  

 7,28  

A407Z2

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-EUR) - EUR

EUR

 10,28

9.1.

 1,04

 13,11

 -  

 -  

A40DAE

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM97 - USD

USD

 1,063,06

9.1.

 1,04

 13,11

 -  

 -  

A40TNG

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM - USD

USD

 1,038,57

9.1.

 1,04

 13,02

 -  

 -  

A2N4R7

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT - USD

USD

 1,811,65

9.1.

 1,04

 13,01

 44,66  

 33,46  

A2QB8A

ALLIANZ THEMATICA - BT - USD

USD

 13,08

9.1.

 2,33

 13,00

 28,22  

 8,08  

A40XNJ

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - PM12 - EUR

EUR

 1,085,57

9.1.

 2,10

 12,94

 -  

 -  

A1W37U

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,301,29

9.1.

 2,38

 12,89

 45,31  

 21,60  

A2PQE8

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - W20 - EUR

EUR

 2,051,09

9.1.

 2,39

 12,87

 77,31  

 98,91