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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2AFQG | ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR | EUR | 91,97 | 17.4. |   | -0,23 | 3,71 | -4,08 | -11,20 |  | A2H6J9 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR | EUR | 947,32 | 17.4. | | -0,23 | 5,30 | 3,75 | 4,33 | | A2ABT3 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR | EUR | 1,078,76 | 17.4. | | -0,23 | 5,30 | 3,75 | 4,33 | | A140SW | ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR | EUR | 87,50 | 17.4. | | -0,24 | 3,70 | -4,07 | -11,19 | | A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 112,49 | 17.4. | | -0,24 | 5,27 | 3,63 | 4,13 | | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 99,39 | 17.4. | | -0,24 | 5,26 | 3,64 | 4,14 | | A3EFB2 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - AT - EUR | EUR | 111,36 | 17.4. | | -0,24 | 5,09 | - | - | | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,085,23 | 17.4. |  | -0,26 | 4,84 | 7,73 | 10,78 | | A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 980,56 | 17.4. | | -0,27 | - | - | - | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 846,32 | 17.4. | | -0,27 | 4,80 | 7,67 | 10,61 | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,424,40 | 17.4. | | -0,31 | 7,35 | 15,78 | 28,96 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 100,78 | 17.4. |  | -0,31 | 0,88 | 4,55 | 8,04 | | A2H9DM | ALLIANZ US HIGH YIELD - IM - USD | USD | 777,00 | 17.4. | | -0,31 | 6,71 | 13,40 | 23,83 | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,488,05 | 17.4. | | -0,34 | 4,71 | - | - | | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,902,83 | 17.4. | | -0,34 | - | - | - | | A1C0LU | ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,828,26 | 17.4. | | -0,35 | 6,71 | 13,41 | 23,80 | | A140SU | ALLIANZ GREEN BOND - A - EUR | EUR | 80,19 | 17.4. | | -0,36 | 3,25 | -5,35 | -13,18 | | A2DJNV | ALLIANZ GREEN BOND - AT - EUR | EUR | 90,07 | 17.4. | | -0,37 | 3,24 | -5,36 | -13,18 | | A40SKC | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF - USD | USD | 9,72 | 17.4. | | -0,37 | - | - | - | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 99,09 | 17.4. | | -0,37 | 4,78 | 2,24 | 1,81 | |
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