A2N6DB

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-JPY

JPY

 3,878,38

19.9.

 1,70

 13,29

 -26,23  

 68,21  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 276,53

19.9.

 5,82

 13,29

 -4,09  

 81,90  

A12AXD

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,325,36

19.9.

 14,29

 13,29

 38,16  

 86,07  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 226,40

19.9.

 5,81

 13,29

 -4,10  

 81,89  

A3D8HN

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT - USD

USD

 1,109,17

19.9.

 6,41

 13,29

 -  

 -  

A3EC3S

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT4 - USD

USD

 1,130,91

19.9.

 6,41

 13,28

 -  

 -  

A2QB8E

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BMG7 - USD

USD

 8,29

18.9.

 6,73

 13,27

 2,29  

 -  

A2QB8F

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BT - USD

USD

 12,16

18.9.

 6,73

 13,26

 2,33  

 -  

A2QB8D

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BM - USD

USD

 8,92

18.9.

 6,73

 13,26

 2,28  

 -  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 222,90

19.9.

 5,79

 13,24

 -4,20  

 81,52  

847122

NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR

EUR

 169,50

19.9.

 7,32

 13,24

 10,24  

 42,29  

A1J24S

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 7,68

19.9.

 6,81

 13,22

 -0,21  

 33,37  

A2PS88

AEPI-ALLIANZ STRATEGY 50 C2 EUR

EUR

 113,78

19.9.

 7,25

 13,19

 4,18  

 16,47  

A2DQAW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 AUD

AUD

 11,04

19.9.

 6,77

 13,19

 -0,21  

 33,32  

A3EHTR

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - PT2 - GBP

GBP

 1,106,60

19.9.

 7,22

 13,15

 -  

 -  

A3CN5L

AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI AT USD

USD

 9,28

19.9.

 4,92

 13,15

 -7,34  

 -  

A3D8HS

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IT - USD

USD

 1,108,24

19.9.

 6,29

 13,14

 -  

 -  

A2AKY1

AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D AM AUD

AUD

 13,25

19.9.

 10,73

 13,14

 9,47  

 40,24  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 27,33

19.9.

 8,57

 13,10

 11,45  

 105,46  

A2PXHH

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CMG2 - USD

USD

 10,45

18.9.

 6,61

 13,09

 1,84  

 -