A401Z5

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,13

9.1.

 1,01

 12,62

 -  

 -  

A2PN87

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 1,748,99

9.1.

 2,40

 12,61

 77,17  

 -  

A2QBPN

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - P - EUR

EUR

 2,011,81

9.1.

 2,38

 12,61

 75,82  

 95,84  

A14V8Y

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - USD

USD

 10,71

9.1.

 1,03

 12,60

 43,15  

 30,98  

A14V8V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RT - USD

USD

 23,94

9.1.

 1,03

 12,60

 43,08  

 31,02  

A2P8HQ

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - IT2 - EUR

EUR

 1,583,12

9.1.

 2,11

 12,56

 41,78  

 44,64  

A2DPXR

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-CHF) - CHF

CHF

 2,790,22

9.1.

 0,33

 12,55

 84,37  

 -0,52  

A119A5

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - IT - EUR

EUR

 1,969,64

9.1.

 2,10

 12,43

 41,28  

 43,80  

A1JVHC

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PM (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,033,64

9.1.

 1,02

 12,41

 41,20  

 27,21  

A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,55

9.1.

 0,06

 12,40

 -  

 -  

A2H6KC

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - P - EUR

EUR

 1,508,23

9.1.

 2,10

 12,39

 41,13  

 43,54  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 11,67

9.1.

 0,06

 12,38

 -  

 -  

A11599

ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,698,97

9.1.

 3,24

 12,37

 50,94  

 47,53  

A12ESK

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-GBP) - GBP

GBP

 99,06

9.1.

 1,04

 12,36

 41,23  

 27,19  

A40GCZ

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - P12 - EUR

EUR

 1,120,37

9.1.

 2,10

 12,34

 -  

 -  

A40GCW

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - P12 - EUR

EUR

 1,169,88

9.1.

 2,40

 12,32

 -  

 -  

A2QCPC

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - USD

USD

 1,524,18

9.1.

 1,67

 12,31

 33,13  

 30,07  

A407YY

ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD

USD

 11,20

9.1.

 2,33

 12,30

 -  

 -  

A0MN8T

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,920,23

9.1.

 2,35

 12,29

 16,84  

 3,12  

A2AEDQ

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AT2 (H2-CHF) - CHF

CHF

 222,10

9.1.

 2,73

 12,29

 43,90  

 55,09