A1T83T

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - IT (H2-USD) - USD

USD

 3,067,89

19.9.

 7,86

 22,56

 1,67  

 68,41  

A2PMMJ

AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D WT3 EUR

EUR

 1,022,08

19.9.

 2,70

 5,48

 1,65  

 2,24  

A2DXYS

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH RT USD

USD

 18,82

19.9.

 7,91

 22,41

 1,61  

 67,42  

A2AS6H

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.WT H2 EUR

EUR

 1,221,41

19.9.

 6,70

 12,34

 1,61  

 9,95  

A2DMAR

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.WT9 H2 EUR

EUR

 118,686,40

19.9.

 6,70

 12,33

 1,60  

 9,97  

A1JK1E

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H-PLN) - PLN

PLN

 1,477,76

19.9.

 7,92

 20,57

 1,58  

 60,48  

A1J24U

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 7,55

18.9.

 6,85

 13,40

 1,55  

 37,13  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,77

19.9.

 5,28

 10,81

 1,53  

 5,95  

978707

PREMIUMSTARS CHANCE - AT - EUR

EUR

 311,72

19.9.

 10,87

 13,42

 1,52  

 38,87  

A2DG65

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.P2 H2 EUR

EUR

 844,68

19.9.

 6,67

 12,29

 1,52  

 9,74  

A2ABD7

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - WT - EUR

EUR

 1,041,20

19.9.

 2,56

 5,33

 1,47  

 2,02  

A1J8FU

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - W - EUR

EUR

 907,35

19.9.

 2,56

 5,33

 1,47  

 2,02  

A2DVPB

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 RT EUR

EUR

 116,90

19.9.

 5,97

 10,82

 1,47  

 9,00  

A2DXTH

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 R EUR

EUR

 112,84

19.9.

 5,97

 10,82

 1,46  

 8,95  

A2DQAX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GR. AMG2 GBP H

GBP

 11,46

18.9.

 6,84

 13,38

 1,33  

 36,55  

A2ARH6

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT EUR

EUR

 103,38

19.9.

 4,23

 7,59

 1,32  

 1,60  

A1JV3L

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 5,17

19.9.

 4,09

 9,36

 1,32  

 -  

A119A6

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - IT - EUR

EUR

 1,032,77

19.9.

 2,53

 5,28

 1,32  

 1,77  

A2ARH3

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT A EUR

EUR

 88,27

19.9.

 4,23

 7,58

 1,26  

 1,58  

A2AH6Z

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS EQU.P EUR

EUR

 1,465,40

19.9.

 13,05

 15,95

 1,22  

 34,58