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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14V80 | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-RMB) | CNY | 10,84 | 22.8. |   | 4,32 | 6,46 | 19,89 | 33,96 |  | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,41 | 22.8. |  | 5,63 | 5,76 | 19,84 | -1,46 | | A2QJWL | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 118,37 | 22.8. | | 7,47 | -0,54 | 19,83 | - | | A2PBKD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM - HKD | HKD | 9,88 | 22.8. | | 3,73 | 5,67 | 19,82 | 22,33 | | A12FQA | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ (H2-EUR) - EUR | EUR | 133,39 | 22.8. | | 4,32 | 6,94 | 19,81 | 24,18 | | A2N34Q | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,018,81 | 22.8. | | 3,16 | 5,52 | 19,80 | 21,01 | | A2JP54 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG - HKD | HKD | 9,30 | 22.8. | | 3,76 | 5,72 | 19,77 | 22,34 | | A3CRSA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - A - EUR | EUR | 100,03 | 22.8. | | 3,65 | 7,31 | 19,77 | - | | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 63,64 | 22.8. | | 5,52 | 5,72 | 19,76 | -1,64 | | A117HU | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 167,17 | 22.8. | | 4,32 | 6,92 | 19,76 | 24,12 | | A1J8QJ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT - EUR | EUR | 146,31 | 22.8. | | 3,63 | 7,30 | 19,75 | 14,27 | | A0NGAE | ALLIANZ STRATEGY 50 - WT - EUR | EUR | 1,412,83 | 22.8. | | 1,49 | 4,30 | 19,74 | 25,51 | | A2DXTA | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R - USD | USD | 9,60 | 22.8. | | -2,08 | 1,68 | 19,74 | 26,87 | | A1CXU3 | ALLIANZ STRATEGY 50 - NT - EUR | EUR | 2,548,01 | 22.8. | | 1,47 | 4,27 | 19,61 | 25,28 | | A1JY4W | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 5,45 | 22.8. | | 4,09 | 5,25 | 19,60 | - | | A2JRPA | ALLIANZ GLOBAL WATER - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,360,51 | 22.8. | | 7,94 | -1,13 | 19,56 | 30,91 | | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,277,55 | 22.8. | | 4,34 | 5,65 | 19,49 | 15,08 | | A1W37S | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR | EUR | 169,24 | 22.8. | | 1,88 | 3,27 | 19,44 | 31,87 | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 828,53 | 22.8. | | 4,33 | 5,60 | 19,34 | 14,84 | | A2PBKE | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,93 | 22.8. | | 2,51 | 4,65 | 19,26 | 20,77 | |
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