A3D2WM

ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INCOME - IT2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 115,297,30

19.9.

 6,90

 13,09

 -  

 -  

A3D8HP

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT - USD

USD

 1,106,69

19.9.

 6,26

 13,07

 -  

 -  

A1CT9L

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-PLN) - PLN

PLN

 874,92

19.9.

 6,76

 13,06

 13,91  

 22,75  

A3C29W

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.UNCON.WQ H EUR

EUR

 1,131,49

19.9.

 4,18

 13,04

 -  

 -  

A3D8HL

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R - USD

USD

 10,84

19.9.

 6,24

 13,03

 -  

 -  

A3D8HJ

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - RT - USD

USD

 11,07

19.9.

 6,22

 13,01

 -  

 -  

A2PGMN

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AMG USD

USD

 13,19

19.9.

 5,66

 12,99

 -2,23  

 59,96  

A2PAVH

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT USD

USD

 172,05

19.9.

 5,66

 12,98

 -2,24  

 59,96  

A3D7N6

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT H2 USD

USD

 1,087,87

19.9.

 7,36

 12,97

 -  

 -  

847601

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR

EUR

 661,87

19.9.

 9,09

 12,97

 12,30  

 46,56  

A2DU17

ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - P - EUR

EUR

 1,065,16

19.9.

 5,00

 12,96

 -  

 -  

A1T72N

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 7,82

19.9.

 6,57

 12,93

 -1,59  

 31,37  

A2DPXQ

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT GBP

GBP

 2,765,46

19.9.

 1,96

 12,91

 -11,22  

 92,59  

A1JV7V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 114,70

19.9.

 6,57

 12,91

 -1,59  

 31,38  

A12AKX

SK WELT - P - EUR

EUR

 2,263,13

19.9.

 7,47

 12,91

 7,95  

 38,13  

A2QAGW

AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY RT USD

USD

 8,75

19.9.

 8,90

 12,91

 -22,06  

 -  

A1W0CK

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 7,67

19.9.

 6,52

 12,90

 1,48  

 38,46  

A1JEEA

ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

USD

 6,41

19.9.

 7,60

 12,89

 -11,70  

 -13,76  

A12FQA

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AQ EUR H

EUR

 127,79

19.9.

 6,55

 12,88

 -1,72  

 31,14  

A2PNQ5

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 GBP

GBP

 155,54

19.9.

 5,67

 12,87

 -4,52  

 54,11