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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 139,87 | 17.4. |  | -1,28 | 3,69 | -0,11 | 5,22 |  | A2ATB4 | FONDAK - A20 - EUR | EUR | 110,24 | 17.4. |  | 2,00 | 3,69 | 13,92 | 39,89 |  | A1JGR1 | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD | USD | 9,92 | 17.4. |  | 0,66 | 3,67 | -3,85 | 9,82 |  | A14V8Y | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - USD | USD | 9,54 | 17.4. |  | -4,99 | 3,67 | 10,90 | 50,54 |  | A14V8V | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RT - USD | USD | 20,24 | 17.4. |  | -4,99 | 3,67 | 10,87 | 50,51 |  | A3D4B9 | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - P - EUR | EUR | 988,15 | 17.4. |  | -6,68 | 3,67 | - | - |  | A0MPAM | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR | EUR | 109,24 | 17.4. |  | 0,88 | 3,66 | 6,29 | 5,73 |  | 263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,72 | 17.4. |  | 0,30 | 3,66 | -2,87 | -7,04 |  | A14ZMS | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 797,31 | 17.4. |  | -4,53 | 3,62 | 8,66 | 23,88 |  | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,004,19 | 17.4. |  | 0,29 | 3,62 | - | - |  | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,081,68 | 17.4. |  | 0,82 | 3,59 | 8,83 | 8,93 |  | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 92,92 | 17.4. |  | 0,29 | 3,59 | -2,98 | -7,23 |  | A2DMMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,179,43 | 17.4. |  | -4,65 | 3,59 | 8,87 | 24,10 |  | A2AFQE | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,27 | 17.4. |  | -4,58 | 3,58 | 8,49 | 23,66 |  | A2AFQF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 123,35 | 17.4. |  | -4,54 | 3,57 | 8,27 | 23,25 |  | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,58 | 17.4. |  | 0,40 | 3,54 | 10,44 | 14,62 |  | A3EXBR | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,231,00 | 17.4. |  | 0,40 | 3,53 | - | - |  | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,069,97 | 17.4. |  | 0,80 | 3,52 | 8,60 | 8,55 |  | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 993,70 | 17.4. |  | 0,79 | 3,52 | 8,60 | 8,55 |  | A40A2U | ALLIANZ INDIA EQUITY - IT - EUR | EUR | 1,035,16 | 17.4. |  | -15,61 | 3,52 | - | - |  |
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