A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,66

27.2.

 2,14

 11,67

 -  

 -  

A40RMJ

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - AT2 - EUR

EUR

 117,13

27.2.

 2,23

 11,66

 -  

 -  

A117VM

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W - USD

USD

 471,01

27.2.

 3,13

 11,64

 26,54  

 -17,62  

A2AEDB

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - WM - USD

USD

 578,39

27.2.

 3,13

 11,64

 26,54  

 -17,59  

A2JE2N

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - P - EUR

EUR

 2,348,61

27.2.

 2,48

 11,64

 39,88  

 41,87  

A2DNSA

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 106,420,40

27.2.

 6,95

 11,63

 12,71  

 22,73  

A2PWN6

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - IT4 - EUR

EUR

 2,526,36

27.2.

 4,65

 11,61

 76,38  

 23,68  

A2DLRC

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - IT - EUR

EUR

 2,512,98

27.2.

 2,48

 11,59

 39,71  

 41,82  

A40GCW

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - P12 - EUR

EUR

 1,166,26

27.2.

 2,08

 11,58

 -  

 -  

A401Z5

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,14

27.2.

 2,35

 11,57

 -  

 -  

A2DKA6

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT2 - EUR

EUR

 1,406,74

27.2.

 4,85

 11,55

 76,50  

 24,48  

A40DAE

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM97 - USD

USD

 1,049,65

27.2.

 1,12

 11,52

 -  

 -  

A2ATB7

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR

EUR

 146,28

27.2.

 3,61

 11,51

 45,13  

 57,74  

A2DKA9

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W - EUR

EUR

 3,485,11

27.2.

 4,65

 11,49

 77,72  

 24,55  

A40LLZ

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 (EUR)

EUR

 1,141,34

27.2.

 8,78

 11,47

 -  

 -  

A2DKAK

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I - EUR

EUR

 3,399,33

27.2.

 4,60

 11,46

 75,07  

 22,69  

A40TNG

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM - USD

USD

 1,025,97

27.2.

 1,11

 11,43

 -  

 -  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,063,57

27.2.

 -1,01

 11,43

 80,68  

 -  

A2N4R7

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT - USD

USD

 1,812,89

27.2.

 1,11

 11,43

 43,25  

 30,72  

A2DKAN

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - IT - EUR

EUR

 3,555,85

27.2.

 4,60

 11,43

 75,56  

 22,97