A2QCN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - USD

USD

 15,19

9.1.

 1,67

 12,27

 32,99  

 29,81  

A1T83P

ALLIANZ JAPAN EQUITY - F - EUR

EUR

 2,459,54

9.1.

 3,24

 12,26

 50,58  

 48,00  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 40,37

9.1.

 0,70

 12,24

 82,82  

 59,62  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 40,06

9.1.

 0,70

 12,23

 82,86  

 59,55  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 19,89

9.1.

 0,70

 12,23

 82,84  

 59,51  

A407Z1

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 10,23

9.1.

 1,00

 12,22

 -  

 -  

A1JGR1

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD

USD

 10,19

9.1.

 -0,03

 12,21

 12,91  

 12,14  

A2DVWB

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - RT - EUR

EUR

 168,59

9.1.

 2,10

 12,21

 40,46  

 42,40  

A40RMJ

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - AT2 - EUR

EUR

 117,30

9.1.

 2,38

 12,17

 -  

 -  

A2N6DB

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-JPY) - JPY

JPY

 4,732,98

9.1.

 0,29

 12,15

 75,11  

 -5,08  

A2DTC6

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 - HKD

HKD

 12,85

9.1.

 1,18

 12,11

 40,42  

 27,94  

A1J24R

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - HKD

HKD

 8,22

9.1.

 1,17

 12,09

 40,42  

 27,89  

A40E59

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - JPY

JPY

 2,069,28

9.1.

 1,72

 12,08

 -  

 -  

A407KT

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG - HKD

HKD

 10,06

9.1.

 1,18

 12,07

 -  

 -  

A2QAS4

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT - HKD

HKD

 14,06

9.1.

 1,17

 12,07

 40,27  

 27,89  

A2PRXY

ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK

CZK

 5,305,28

9.1.

 2,38

 12,05

 28,52  

 10,66  

A3DGBH

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,30

9.1.

 2,34

 12,00

 25,10  

 -  

A40NV3

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - AT - EUR

EUR

 121,12

9.1.

 2,38

 11,99

 -  

 -  

A2QAFV

ALLIANZ CLEAN PLANET - A - EUR

EUR

 146,02

9.1.

 2,64

 11,95

 23,65  

 15,60  

A2PM8H

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG7 - USD

USD

 8,81

9.1.

 1,02

 11,93

 40,60  

 27,21