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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,692,15 | 17.4. |   | 0,41 | 3,49 | - | - |  | A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,118,03 | 17.4. | | 0,34 | 3,48 | 11,75 | - | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,004,11 | 17.4. |  | 0,79 | 3,48 | 8,47 | 8,33 | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,000,27 | 17.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,47 | 8,33 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 106,56 | 17.4. |  | 0,78 | 3,48 | 8,46 | 8,34 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 106,57 | 17.4. | | 0,78 | 3,47 | 8,46 | 8,32 | | 847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 73,86 | 17.4. | | 0,36 | 3,47 | -3,45 | -8,71 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,43 | 17.4. | | 0,37 | 3,45 | 10,31 | 14,26 | | A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 48,07 | 17.4. | | 0,23 | 3,44 | -9,56 | -22,74 | | A2JRSF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,19 | 17.4. | | 0,43 | 3,44 | 12,94 | - | | A3D7N6 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,059,64 | 17.4. | | -3,48 | 3,43 | 7,59 | - | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 129,551,80 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,27 | 7,36 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 159,107,20 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,27 | 7,36 | | A2JPFT | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,16 | 17.4. | | 0,44 | 3,39 | 12,73 | 18,83 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,75 | 17.4. | | 0,29 | 3,39 | -9,53 | -22,75 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,73 | 17.4. | | 0,72 | 3,39 | 8,36 | 8,23 | | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,076,67 | 16.4. | | 0,80 | 3,39 | 8,17 | 7,20 | | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 107,56 | 17.4. | | 0,83 | 3,38 | - | - | | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,033,39 | 17.4. | | 0,83 | 3,38 | - | - | | A0Q1BY | ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - USD | USD | 33,18 | 17.4. | | -1,29 | 3,38 | 22,90 | 46,96 | |
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