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KAG: Allianz Gl.Investors
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A119A5 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - IT - EUR | EUR | 1,632,97 | 17.4. |   | -6,62 | 0,77 | 4,95 | 37,70 |  | A1XFPY | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD | USD | 2,083,82 | 17.4. |  | -9,27 | 4,83 | 4,91 | 66,57 | | A141XU | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - CT - EUR | EUR | 172,29 | 17.4. | | -10,04 | -1,71 | 4,88 | 53,13 | | A2H6KC | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - P - EUR | EUR | 1,271,40 | 17.4. | | -6,63 | 0,74 | 4,84 | 37,45 | | A1JE23 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 5,89 | 17.4. | | -1,06 | 4,44 | 4,83 | 11,33 | | A2PWN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT4 - EUR | EUR | 1,303,69 | 17.4. | | -12,52 | -11,30 | 4,81 | 41,30 | | A3CTAE | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT - USD | USD | 872,23 | 17.4. | | -9,29 | 4,76 | 4,74 | - | | A2PDSV | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - A - EUR | EUR | 105,29 | 17.4. | | -7,80 | -8,05 | 4,72 | 5,13 | | 847191 | ALLIANZ MOBIL-FONDS - A - EUR | EUR | 48,16 | 17.4. | | 1,05 | 3,96 | 4,71 | 5,53 | | A2AQEH | VERMÖGENSMANAGEMENT RENDITESTARS - P - EUR | EUR | 1,075,39 | 17.4. | | -3,78 | 2,04 | 4,71 | 27,46 | | A2P42B | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR | EUR | 1,029,61 | 17.4. | | -0,14 | 5,62 | 4,68 | - | | A1JZ6U | ALLIANZ US HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 115,10 | 17.4. | | -1,12 | 4,35 | 4,63 | 11,09 | | A2PYKF | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMG (H2-RMB) | CNY | 13,58 | 17.4. | | -11,70 | -7,00 | 4,59 | 54,72 | | A1JV3L | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,97 | 17.4. | | -0,80 | 3,77 | 4,56 | - | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 100,78 | 17.4. |  | -0,31 | 0,88 | 4,55 | 8,04 | | A1W0CK | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,07 | 17.4. | | -5,60 | 1,28 | 4,53 | 39,42 | | A2P2E7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - P - EUR | EUR | 905,13 | 17.4. | | -0,10 | 5,60 | 4,50 | - | | 847502 | INDUSTRIA - A - EUR | EUR | 135,60 | 17.4. | | -3,46 | -5,89 | 4,49 | 62,13 | | A2PYKE | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-RMB) | CNY | 14,85 | 17.4. | | -11,72 | -7,12 | 4,44 | 54,79 | | A12EP1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR | EUR | 995,06 | 17.4. | | -0,17 | 5,53 | 4,44 | 5,49 | |
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