A2ARJM

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT CT EUR

EUR

 101,78

19.9.

 4,10

 7,41

 0,77  

 0,79  

A2DKEX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 SGD

SGD

 11,47

18.9.

 5,89

 11,87

 0,69  

 37,53  

A2JBTS

AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME P EUR

EUR

 1,812,55

19.9.

 4,82

 8,49

 0,63  

 80,47  

A2QR4F

AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME IT EUR

EUR

 1,052,54

19.9.

 4,71

 8,46

 0,61  

 -  

A2JBTJ

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD P EUR H2

EUR

 795,50

19.9.

 5,22

 10,76

 0,55  

 4,48  

A2DJ4G

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD IT8 EUR H

EUR

 1,078,22

19.9.

 5,31

 10,80

 0,52  

 4,27  

A2PLUL

AGIF-ALLIANZ THEMATICA IT USD

USD

 1,657,42

19.9.

 6,32

 13,96

 0,31  

 66,94  

A2AS6J

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I WT H2 EUR

EUR

 1,153,12

19.9.

 6,07

 11,79

 0,13  

 6,47  

A2AFPW

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR

EUR

 107,44

19.9.

 5,63

 10,32

 0,11  

 6,56  

A2DKAG

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 AT EUR

EUR

 114,76

19.9.

 5,63

 10,31

 0,11  

 6,56  

A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 115,20

19.9.

 5,63

 10,32

 0,11  

 6,55  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 232,64

19.9.

 4,58

 8,23

 0,01  

 78,25  

A2DQAZ

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-RMB)

CNY

 11,26

18.9.

 5,18

 11,15

 -0,05  

 -  

A1J24V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-RMB)

CNY

 6,94

18.9.

 5,20

 11,16

 -0,08  

 41,96  

A2PLUN

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT USD

USD

 164,61

19.9.

 6,21

 13,80

 -0,10  

 65,87  

A2PEXZ

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B IT USD

USD

 1,089,32

19.9.

 8,89

 18,87

 -0,13  

 -  

A1JGR1

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD

USD

 10,27

19.9.

 4,92

 8,71

 -0,15  

 15,41  

A14VR7

ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD

USD

 1,445,98

19.9.

 8,52

 18,48

 -0,22  

 17,81  

A2PEHK

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.RT H2-CHF

CHF

 101,09

19.9.

 2,87

 3,53

 -0,23  

 0,37  

A1JLFB

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 2,273,26

18.9.

 6,52

 12,79

 -0,23  

 35,43