A2PVZF

ALLIANZ CHINA A-SHARES - P2 - USD

USD

 1,625,70

23.4.

 11,48

 64,67

 41,41  

 -9,06  

A2H7RF

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT - HKD

HKD

 33,02

23.4.

 14,44

 64,65

 104,48  

 27,19  

A2PQXB

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR

EUR

 129,496,80

22.4.

 14,29

 64,55

 -  

 -  

A2H6M6

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT - USD

USD

 35,06

23.4.

 14,02

 64,50

 110,24  

 31,60  

A0Q1H6

ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - A - USD

USD

 121,17

23.4.

 32,98

 64,39

 87,32  

 27,19  

A2JBTT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR

EUR

 252,05

23.4.

 24,15

 64,23

 68,20  

 51,19  

A2PK09

ALLIANZ CHINA A-SHARES - IT - USD

USD

 1,702,33

23.4.

 11,37

 64,16

 40,09  

 -10,47  

A2PK1Q

ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT - USD

USD

 1,697,94

23.4.

 11,36

 64,09

 39,93  

 -10,63  

A2PK06

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - HKD

HKD

 15,93

23.4.

 11,73

 64,05

 35,57  

 -14,08  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 560,38

23.4.

 24,18

 64,04

 68,30  

 51,74  

A14MUU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR

EUR

 287,70

23.4.

 24,21

 64,02

 68,37  

 52,06  

A2PK1C

ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT - USD

USD

 16,87

23.4.

 11,32

 63,94

 39,52  

 -11,08  

A2QMDS

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - PT6 - USD

USD

 837,18

23.4.

 10,62

 63,68

 42,13  

 -  

A2DNKT

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-GBP) - GBP

GBP

 3,758,55

23.4.

 13,69

 63,67

 106,57  

 25,46  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 42,05

23.4.

 22,84

 63,64

 70,84  

 41,29  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 16,25

23.4.

 22,77

 63,47

 -  

 -  

A2QL37

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT - USD

USD

 831,03

23.4.

 10,57

 63,46

 41,53  

 -10,69  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 23,96

23.4.

 22,88

 63,23

 63,84  

 -  

A2DKAT

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT - USD

USD

 38,92

23.4.

 13,71

 63,08

 104,82  

 26,00  

A3ESLB

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AMF2 - USD

USD

 140,48

23.4.

 13,70

 63,07

 -  

 -