A400U4

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W9 - EUR

EUR

 1,026,27

16.4.

 2,41

 5,48

 -  

 -  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,755,82

16.4.

 2,38

 10,24

 24,88  

 58,69  

A1CT92

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - HKD

HKD

 10,58

16.4.

 2,37

 18,12

 -11,54  

 -8,57  

A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,023,47

16.4.

 2,37

 5,22

 -  

 -  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,009,02

16.4.

 2,37

 -

 -  

 -  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,712,55

16.4.

 2,37

 10,22

 24,85  

 58,65  

A141JT

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMG (H2-USD) - USD

USD

 6,54

16.4.

 2,36

 8,72

 32,82  

 78,61  

A400U0

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR

EUR

 1,020,68

16.4.

 2,30

 4,95

 -  

 -  

A2QG36

ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD

USD

 6,95

16.4.

 2,19

 0,21

 -17,52  

 -  

A2PUDV

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 87,657,96

16.4.

 2,19

 -0,04

 -19,54  

 -26,31  

A1W482

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-HKD) - HKD

HKD

 10,12

16.4.

 2,18

 7,72

 29,53  

 73,71  

A2PTAM

ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR

EUR

 729,55

16.4.

 2,17

 -0,12

 -19,34  

 -  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 225,56

16.4.

 2,17

 9,13

 20,85  

 49,66  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 151,73

16.4.

 2,17

 9,11

 20,88  

 49,56  

A2P8C0

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR

EUR

 62,71

16.4.

 2,17

 -0,34

 -19,76  

 -  

A14VR7

ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD

USD

 1,414,55

16.4.

 2,16

 6,62

 11,51  

 25,64  

A400TZ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 101,38

16.4.

 2,14

 4,30

 -  

 -  

A400U3

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 103,12

16.4.

 2,13

 4,43

 -  

 -  

847500

CONCENTRA - A - EUR

EUR

 145,12

16.4.

 2,11

 9,29

 21,72  

 52,08  

A2PTS4

ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 864,82

16.4.

 2,11

 -0,41

 -20,15  

 -27,20