A2AQF2

ALLIANZ THEMATICA - P - EUR

EUR

 2,281,02

6.2.

 1,77

 -3,33

 15,36  

 16,57  

A2PM8M

ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 15,85

6.2.

 1,61

 6,22

 15,29  

 0,84  

A2QPRB

ALLIANZ THEMATICA - I - EUR

EUR

 1,142,32

6.2.

 1,77

 -3,30

 15,29  

 20,45  

A1XD9L

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR

EUR

 701,17

6.2.

 0,36

 4,94

 15,28  

 3,15  

A2PM8K

ALLIANZ THEMATICA AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 12,81

6.2.

 1,61

 6,22

 15,24  

 0,89  

A2AMPQ

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR

EUR

 1,214,74

6.2.

 1,18

 4,02

 15,18  

 8,96  

A2AS6G

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,155,31

6.2.

 0,52

 4,39

 15,02  

 10,14  

A2PLUK

ALLIANZ THEMATICA - IT - EUR

EUR

 1,772,21

6.2.

 1,79

 -3,36

 14,93  

 16,13  

A2N6XN

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT - EUR

EUR

 179,31

6.2.

 5,46

 -1,79

 14,93  

 29,38  

A2QB8G

ALLIANZ GLOBAL WATER - A - EUR

EUR

 139,97

6.2.

 5,45

 -1,78

 14,90  

 29,46  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 997,73

6.2.

 0,82

 2,42

 14,90  

 -2,79  

A2PLUM

ALLIANZ THEMATICA - RT - EUR

EUR

 176,08

6.2.

 1,75

 -3,44

 14,90  

 15,76  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,116,09

6.2.

 0,81

 2,41

 14,89  

 -2,79  

A2PEHS

ALLIANZ THEMATICA - R - EUR

EUR

 174,51

6.2.

 1,78

 -3,56

 14,85  

 15,82  

A0KDMM

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - USD

USD

 1,668,05

6.2.

 2,01

 2,49

 14,85  

 2,50  

A3C5D7

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 893,85

6.2.

 2,08

 10,41

 14,82  

 -  

A0Q1P2

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - USD

USD

 68,67

6.2.

 2,00

 29,54

 14,81  

 -29,30  

A2PMR9

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 112,38

6.2.

 0,50

 2,43

 14,79  

 7,06  

A2ATB4

FONDAK - A20 - EUR

EUR

 111,26

6.2.

 -2,08

 -2,33

 14,78  

 6,11  

A0Q1QA

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD

USD

 14,05

6.2.

 1,99

 29,53

 14,77  

 -29,34