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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PK56 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR | EUR | 1,037,82 | 17.4. |   | -0,18 | 5,49 | 4,31 | 5,33 |  | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 102,18 | 17.4. |  | -0,96 | -0,85 | -8,98 | 5,32 | | A2JP51 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R2 - EUR | EUR | 98,16 | 17.4. | | -0,18 | 5,46 | 4,28 | 5,25 | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 129,96 | 17.4. | | -1,28 | 3,70 | -0,10 | 5,22 | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 139,87 | 17.4. | | -1,28 | 3,69 | -0,11 | 5,22 | | A2APJD | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT2 - EUR | EUR | 104,70 | 17.4. | | -4,21 | 0,84 | -1,71 | 5,19 | | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 93,31 | 17.4. | | -0,85 | 4,81 | 3,10 | 5,17 | | A2PDSV | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - A - EUR | EUR | 105,29 | 17.4. | | -7,80 | -8,05 | 4,72 | 5,13 | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,670,43 | 17.4. | | -1,17 | -5,11 | -18,17 | 5,05 | | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 59,72 | 17.4. | | -0,98 | 4,74 | 2,98 | 4,94 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 806,03 | 17.4. | | -1,17 | -5,11 | -18,18 | 4,94 | | A12CWH | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - I2 - EUR | EUR | 886,28 | 17.4. | | 0,37 | 3,01 | 1,95 | 4,76 | | A12FR6 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR | EUR | 1,081,89 | 17.4. | | -0,22 | 5,34 | 3,88 | 4,55 | | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 996,16 | 17.4. | | -0,22 | 5,34 | 3,87 | 4,54 | | A1JPNN | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - W - EUR | EUR | 981,49 | 17.4. | | 0,30 | 5,30 | 3,99 | 4,45 | | A2JHF8 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD | USD | 1,080,95 | 17.4. | | 3,25 | 8,57 | 7,69 | 4,39 | | A2ABT3 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR | EUR | 1,078,76 | 17.4. | | -0,23 | 5,30 | 3,75 | 4,33 | | A2H6J9 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR | EUR | 947,32 | 17.4. | | -0,23 | 5,30 | 3,75 | 4,33 | | A1T8QL | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 8,80 | 17.4. | | -3,87 | 0,99 | -13,45 | 4,20 | | A0Q08E | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD | USD | 311,42 | 17.4. | | 4,44 | 26,37 | -3,39 | 4,14 | |
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