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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,028,10 | 25.11. |   | 4,03 | 4,25 | 15,12 | -6,57 |  | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 135,74 | 25.11. | | 3,11 | 4,25 | 14,23 | 3,15 | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 146,10 | 25.11. | | 3,11 | 4,25 | 14,23 | 3,15 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,808,29 | 25.11. | | 5,75 | 4,24 | 20,76 | 25,43 | | A2QAF5 | ALLIANZ CLEAN PLANET - WT - EUR | EUR | 1,256,09 | 25.11. | | 9,95 | 4,23 | 17,36 | - | | A2AEDR | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR | EUR | 143,80 | 25.11. |  | 4,57 | 4,23 | 10,07 | 1,87 | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,97 | 25.11. | | 4,26 | 4,23 | 20,30 | - | | A2AEDQ | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 207,88 | 25.11. | | 5,48 | 4,23 | 30,44 | 52,33 | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 881,26 | 25.11. | | 3,85 | 4,20 | 15,34 | 9,07 | | A0NGAE | ALLIANZ STRATEGY 50 - WT - EUR | EUR | 1,454,20 | 25.11. | | 4,46 | 4,19 | 27,00 | 24,67 | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,63 | 25.11. | | 4,72 | 4,19 | 12,46 | -23,32 | | A2P2W3 | ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 97,85 | 25.11. |  | 4,00 | 4,18 | 14,23 | - | | A2DLV7 | ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 984,59 | 25.11. | | 3,98 | 4,18 | 14,12 | -8,31 | | 979742 | INDUSTRIA - P - EUR | EUR | 1,971,51 | 25.11. | | 5,65 | 4,18 | 20,26 | 37,20 | | A2PTAQ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD | USD | 17,903,49 | 25.11. | | 5,19 | 4,18 | -5,11 | - | | A11937 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P - EUR | EUR | 3,285,48 | 25.11. | | 3,34 | 4,18 | 57,66 | 103,08 | | A1W601 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR | EUR | 4,938,17 | 25.11. | | 3,32 | 4,17 | 58,32 | 105,36 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,135,73 | 25.11. | | 6,59 | 4,16 | - | - | | A1CXU3 | ALLIANZ STRATEGY 50 - NT - EUR | EUR | 2,622,36 | 25.11. | | 4,43 | 4,15 | 26,86 | 24,44 | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 173,96 | 25.11. | | 5,64 | 4,12 | 17,25 | 20,91 | |
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