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A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,133,21 | 20.8. |   | 3,21 | 4,93 | 14,20 | 10,83 |  | A3EVW1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,115,80 | 20.8. | | 4,51 | 6,85 | - | - | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,845,28 | 20.8. | | 3,06 | 4,67 | - | - | | A418QE | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - A - EUR | EUR | 102,50 | 20.8. | | - | - | - | - | | A3EFA8 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG - EUR | EUR | 118,38 | 20.8. | | 2,21 | 6,29 | - | - | | A3ECH0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AMG - EUR | EUR | 11,46 | 20.8. | | 2,22 | 6,30 | - | - | | A3ECH1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG - EUR | EUR | 11,54 | 20.8. | | 2,21 | 6,27 | - | - | | A3EWL9 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR) - EUR | EUR | 1,303,90 | 20.8. | | 9,98 | 9,80 | - | - | | A3ECH2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - IQG - EUR | EUR | 1,166,97 | 20.8. | | 2,57 | 6,83 | - | - | | A418QF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,026,51 | 20.8. | | - | - | - | - | | A3ES9W | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG - EUR | EUR | 1,186,52 | 20.8. | | 2,61 | 6,92 | - | - | | A40LM1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 - EUR | EUR | 103,17 | 20.8. | | 2,84 | 4,80 | - | - | | A40LLZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 - EUR | EUR | 1,031,93 | 20.8. | | 2,86 | 4,82 | - | - | | A3ECH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG - EUR | EUR | 1,173,48 | 20.8. | | 2,76 | 7,18 | - | - | | A40XNF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,022,28 | 20.8. | | 2,23 | - | - | - | | A3ECGZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,226,74 | 20.8. | | 3,67 | 3,58 | - | - | | A40Y2M | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 - EUR | EUR | 102,315,20 | 20.8. | | 2,32 | - | - | - | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 148,33 | 20.8. | | 3,14 | 6,76 | 21,21 | 58,68 | | A14ZMK | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD | USD | 12,93 | 20.8. |  | 14,86 | 11,94 | 40,52 | 55,59 | | A3C57N | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 116,61 | 20.8. | | 8,24 | 8,53 | 30,04 | - | |
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