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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2N4R8 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) - HUF | HUF | 38,524,63 | 16.4. |   | -5,93 | 2,06 | 24,82 | 64,23 |  | A2DU1W | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - W8 - EUR | EUR | 162,18 | 16.4. |  | -13,76 | -0,55 | 24,39 | 92,84 | | A2PU83 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 124,35 | 16.4. | | -3,26 | 7,72 | 24,29 | 53,66 | | A1J5S9 | ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR | EUR | 2,520,92 | 16.4. | | 2,44 | 10,11 | 24,10 | 56,47 | | A2AHNB | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - CT - EUR | EUR | 208,53 | 16.4. | | -12,81 | 1,21 | 23,99 | 88,78 | | A0KDQF | ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD | USD | 32,75 | 16.4. | | -9,84 | 3,44 | 23,93 | 84,28 | | A12BH6 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS - A2 - EUR | EUR | 100,49 | 16.4. | | 1,73 | 6,62 | 23,88 | 62,25 | | A0RF5F | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 143,83 | 16.4. | | 1,73 | 6,62 | 23,88 | 62,26 | | A2DV0X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A20 - EUR | EUR | 105,20 | 16.4. | | 1,73 | 6,63 | 23,88 | 62,27 | | A0RF5H | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT - EUR | EUR | 343,56 | 16.4. | | 1,73 | 6,62 | 23,88 | 62,26 | | A1W483 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM - EUR | EUR | 9,85 | 16.4. | | 1,73 | 6,63 | 23,87 | 62,24 | | A0KDQG | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD | USD | 31,99 | 16.4. | | -9,84 | 3,45 | 23,86 | 84,19 | | A2PJ3V | ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD | USD | 16,14 | 16.4. | | -9,84 | 3,45 | 23,86 | 84,22 | | A2AKYW | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT - USD | USD | 25,99 | 16.4. | | -10,43 | 5,53 | 23,54 | 93,69 | | A1XBZC | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 8,40 | 16.4. | | 1,78 | 5,88 | 23,49 | 72,65 | | A2AMPM | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - IT2 - EUR | EUR | 2,173,85 | 16.4. | | -13,85 | -0,94 | 22,98 | 88,56 | | 979766 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - P2 - EUR | EUR | 191,70 | 16.4. | | -13,87 | -1,00 | 22,73 | 87,88 | | 979731 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR | EUR | 2,469,19 | 16.4. | | -13,88 | -1,05 | 22,55 | 87,39 | | A0Q048 | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - A - USD | USD | 53,73 | 16.4. | | -15,61 | 3,04 | 22,40 | 104,69 | | A2N77V | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT4 - EUR | EUR | 74,22 | 16.4. | | 0,84 | 5,08 | 22,33 | 79,10 | |
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