A1JY4R

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - USD

USD

 5,847,53

23.4.

 2,45

 35,22

 81,44  

 81,74  

A2QFEK

ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT15 - EUR

EUR

 1,907,28

23.4.

 32,19

 52,72

 81,05  

 54,78  

A14VUA

ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - RT - EUR

EUR

 220,85

23.4.

 33,74

 61,76

 80,82  

 36,91  

A2JAMV

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT - USD

USD

 2,002,88

23.4.

 12,35

 43,59

 80,67  

 50,71  

A2AQF4

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,955,70

23.4.

 14,26

 45,99

 80,38  

 -  

A1W7WG

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I - USD

USD

 3,950,09

23.4.

 2,39

 34,96

 80,36  

 79,93  

A12D92

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P2 - USD

USD

 334,14

23.4.

 2,38

 34,91

 80,14  

 79,58  

A2N34R

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - FT - EUR

EUR

 2,166,59

23.4.

 15,10

 46,05

 79,49  

 49,56  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 316,08

23.4.

 23,81

 68,14

 78,96  

 47,30  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 369,00

23.4.

 23,80

 68,13

 78,95  

 47,29  

A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 15,22

23.4.

 24,57

 69,74

 78,56  

 -  

A119BB

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT - USD

USD

 3,270,93

23.4.

 2,47

 31,21

 78,53  

 84,05  

A2N6DB

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-JPY) - JPY

JPY

 5,314,86

23.4.

 12,61

 57,32

 78,31  

 4,68  

A1137C

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - WT2 - EUR

EUR

 2,464,68

23.4.

 14,96

 45,47

 77,32  

 46,66  

A2AKYW

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT - USD

USD

 34,61

23.4.

 2,19

 34,10

 76,93  

 74,28  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 22,08

23.4.

 17,95

 87,68

 76,75  

 -  

A2P8CX

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,149,99

23.4.

 4,97

 34,96

 76,57  

 71,61  

A3D7N3

ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 127,83

23.4.

 34,88

 52,49

 76,14  

 -  

A3D9RY

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,739,87

23.4.

 15,97

 49,09

 75,85  

 -  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,120,02

23.4.

 1,70

 28,49

 75,73  

 -