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KAG: Allianz Gl.Investors
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A40GAD | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - CT2 - EUR | EUR | 100,47 | 16.4. |   | 2,10 | - | - | - |  | A2ATB3 | FONDAK - I20 - EUR | EUR | 1,127,31 | 16.4. |  | 2,10 | 4,97 | 16,68 | 47,29 | | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 71,13 | 16.4. | | 2,10 | -0,15 | -16,01 | - | | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,791,75 | 16.4. | | 2,08 | 7,89 | 28,36 | 72,15 | | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,247,19 | 16.4. | | 2,08 | 7,90 | 28,35 | 72,11 | | A0MJRM | FONDAK - I - EUR | EUR | 78,757,91 | 16.4. | | 2,06 | 4,62 | 15,42 | 45,06 | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 79,897,39 | 16.4. | | 2,05 | -0,29 | -19,73 | -26,36 | | A2DWTL | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 8,22 | 16.4. | | 2,03 | 7,80 | 28,62 | 70,29 | | A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 85,96 | 16.4. | | 2,01 | -0,42 | -20,19 | -27,38 | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,85 | 16.4. | | 1,99 | -0,88 | -19,21 | - | | A0RF5U | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR | EUR | 3,960,37 | 16.4. | | 1,99 | 7,57 | 27,21 | 69,61 | | A0RF5S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,320,19 | 16.4. | | 1,99 | 7,57 | 27,22 | 69,61 | | A2DV0Y | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT20 - EUR | EUR | 1,320,46 | 16.4. | | 1,99 | 7,57 | 27,22 | 69,64 | | A2P6TW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 626,41 | 16.4. | | 1,99 | -0,45 | -20,21 | - | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 211,73 | 16.4. | | 1,99 | 4,36 | 14,56 | 43,26 | | A14VJ2 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR | EUR | 1,452,38 | 16.4. | | 1,98 | 7,53 | 27,07 | 69,30 | | A1J8FZ | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,254,54 | 16.4. | | 1,98 | 7,53 | 27,07 | 69,29 | | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 138,19 | 16.4. | | 1,95 | 7,42 | 26,70 | 68,48 | | A1JV3M | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 14,76 | 16.4. | | 1,91 | 15,96 | -18,12 | -13,57 | | A2ATB4 | FONDAK - A20 - EUR | EUR | 110,08 | 16.4. | | 1,85 | 4,09 | 13,75 | 41,17 | |
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