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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,142,74 | 9.2. |   | 0,54 | 4,16 | 14,68 | 9,22 |  | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 176,16 | 9.2. | | 2,05 | 4,15 | 20,27 | 24,57 | | A2P19L | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD | USD | 7,94 | 9.2. |  | 0,40 | 4,15 | -6,75 | -26,72 | | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 116,70 | 9.2. | | 2,72 | 4,12 | 14,66 | 4,29 | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 843,70 | 9.2. | | 0,55 | 4,11 | 14,56 | 9,03 | | A2PK6A | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - AT - EUR | EUR | 118,77 | 9.2. | | 0,71 | 4,09 | 21,95 | 13,37 | | AGIF20 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - A - EUR | EUR | 109,07 | 9.2. | | 0,71 | 4,09 | 21,95 | - | | A2N61D | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,23 | 9.2. | | 0,45 | 4,07 | 15,61 | 16,98 | | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 127,71 | 9.2. | | 0,42 | 4,07 | 12,93 | 13,34 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,218,61 | 9.2. | | 1,50 | 4,07 | 15,05 | 9,38 | | A2PBKC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,78 | 9.2. | | 0,43 | 4,04 | 15,39 | 16,76 | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,01 | 9.2. | | 0,32 | 4,04 | 12,89 | -1,01 | | A3D8HW | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,14 | 9.2. | | 0,06 | 4,04 | - | - | | 979726 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR | EUR | 156,54 | 9.2. | | 1,86 | 4,02 | 44,57 | 57,06 | | 979763 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR | EUR | 106,64 | 9.2. | | 1,85 | 4,02 | 44,57 | 57,04 | | A40LLT | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT3 - EUR | EUR | 106,85 | 9.2. | | 0,71 | 4,01 | - | - | | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 107,393,70 | 9.2. | | 0,25 | 4,01 | 11,56 | -5,63 | | A3D8HY | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 96,73 | 9.2. | | 0,06 | 3,94 | - | - | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,80 | 9.2. | | 0,23 | 3,91 | 3,62 | - | | A3E3J9 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,085,85 | 9.2. | | 0,05 | 3,88 | - | - | |
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