A2DGW0

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND AT3 SEK H

SEK

 937,76

19.9.

 2,04

 7,81

 -15,80  

 -13,12  

A0F417

ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - P - EUR

EUR

 5,639,24

19.9.

 3,65

 7,80

 -2,36  

 -1,70  

A2QB8Y

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.IT13 USD

USD

 1,116,42

19.9.

 5,82

 7,80

 10,23  

 -  

A2PM8Q

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B RT CHF

CHF

 113,07

19.9.

 4,89

 7,79

 4,42  

 11,86  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 107,67

19.9.

 2,56

 7,78

 -  

 -  

A2DQA1

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B PT CHF

CHF

 1,134,12

19.9.

 4,88

 7,76

 4,43  

 12,15  

A2DJNV

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND AT EUR

EUR

 90,68

19.9.

 1,92

 7,72

 -16,86  

 -15,28  

A140SU

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND A EUR

EUR

 82,01

19.9.

 1,91

 7,72

 -16,86  

 -  

A3EMCZ

ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - EUR

EUR

 111,74

19.9.

 9,38

 7,70

 -  

 -  

A2JQ6A

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 USD

USD

 120,96

19.9.

 5,07

 7,66

 13,73  

 17,15  

A2JRKE

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RM10 USD

USD

 9,83

19.9.

 5,08

 7,64

 -  

 -  

847511

ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR

EUR

 77,53

19.9.

 9,36

 7,64

 6,62  

 33,45  

A2AEU8

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR

EUR

 986,54

19.9.

 2,85

 7,63

 -8,28  

 -5,51  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,011,16

19.9.

 1,64

 7,62

 -  

 -  

A2JA98

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P2 USD

USD

 1,068,15

19.9.

 5,06

 7,61

 13,63  

 17,10  

A2PMR7

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI RT CHF H

CHF

 93,69

19.9.

 2,89

 7,59

 -12,14  

 -7,03  

A14MUU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR

EUR

 198,05

19.9.

 4,10

 7,59

 -1,84  

 72,69  

A2ARH6

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT EUR

EUR

 103,38

19.9.

 4,23

 7,59

 1,32  

 1,60  

A2ARH3

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT A EUR

EUR

 88,27

19.9.

 4,23

 7,58

 1,26  

 1,58  

A2JA91

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT USD

USD

 1,214,55

19.9.

 4,99

 7,53

 13,45  

 16,73