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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3DREE | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS CT EUR | EUR | 115,52 | 8.11. | | 8,28 | 11,78 | - | - | | AGIF21 | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS I EUR | EUR | 1,145,92 | 8.11. | | 9,00 | 12,65 | - | - | | A3DRN7 | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS P24 EUR | EUR | 1,136,77 | 8.11. | | 8,46 | 11,71 | - | - | | A3DREF | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT EUR | EUR | 1,173,24 | 8.11. | | 9,02 | 12,67 | - | - | | A3DREG | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT H2 USD | USD | 1,218,14 | 8.11. | | 10,54 | 14,57 | - | - | | A2QPRD | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.A EUR | EUR | 64,53 | 8.11. | | 16,78 | 7,17 | -38,94 | - | | A2QMJJ | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.AT EUR | EUR | 55,94 | 8.11. | | 17,10 | 7,83 | -38,92 | - | | A2QMJN | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.AT H2 EUR | EUR | 53,76 | 8.11. | | 12,49 | 6,79 | -46,97 | - | | A2QMJM | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.AT USD | USD | 4,99 | 8.11. | | 14,10 | 8,66 | -43,14 | - | | A2QMJL | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.IT USD | USD | 517,79 | 8.11. | | 14,96 | 9,64 | -41,47 | - | | A2QPY5 | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.P EUR | EUR | 664,76 | 8.11. | | 18,04 | 8,66 | -37,09 | - | | A2QL4D | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT CHF | CHF | 537,53 | 8.11. | | 19,32 | 5,96 | -44,34 | - | | A2QL4B | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT USD | USD | 549,11 | 8.11. | | 15,06 | 9,73 | -41,46 | - | | A3D7N5 | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT3 USD | USD | 603,88 | 8.11. | | 15,09 | 9,77 | - | - | | A2QMDS | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT6 USD | USD | 560,09 | 8.11. | | 15,58 | 10,31 | - | - | | A2QL4G | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.RT CHF | CHF | 53,80 | 8.11. | | 19,32 | 5,93 | -44,36 | - | | A2QL4F | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.RT EUR | EUR | 61,53 | 8.11. | | 17,85 | 8,46 | -37,32 | - | | A2QL4E | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.RT USD | USD | 5,47 | 8.11. | | 14,96 | 9,63 | -41,62 | - | | A2QL39 | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.WT EUR | EUR | 623,74 | 8.11. | | 18,30 | 8,94 | -36,65 | - | | A2QL4A | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.WT H2 EUR | EUR | 525,38 | 8.11. | | 13,76 | 8,19 | -44,54 | - | |
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