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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0RCLA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT - EUR | EUR | 194,97 | 10.2. |   | 0,76 | 3,77 | 21,54 | 12,32 |  | A1KCWS | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM - EUR | EUR | 9,28 | 10.2. | | 0,76 | 3,77 | 21,56 | 12,34 | | A0X78X | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - A - EUR | EUR | 113,00 | 10.2. | | 0,76 | 3,77 | 21,55 | 12,32 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,67 | 10.2. | | 0,55 | 3,71 | 13,12 | 6,55 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,89 | 10.2. | | 0,56 | 3,69 | 13,05 | 6,50 | | A3DSJX | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - CT2 - EUR | EUR | 115,09 | 10.2. | | 1,04 | 3,60 | 18,76 | - | | A2ARJM | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,77 | 10.2. | | 0,55 | 3,58 | 12,57 | 5,65 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,90 | 9.2. | | 1,44 | 3,54 | 13,31 | 6,65 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 272,66 | 9.2. | | 1,98 | 3,53 | 16,67 | 19,32 | | A2AT0A | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT - EUR | EUR | 215,92 | 10.2. | | -0,17 | 3,51 | 27,24 | 25,17 | | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,71 | 10.2. | | 0,78 | 3,50 | 13,74 | -8,11 | | A2DQA3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,77 | 10.2. | | 0,53 | 3,50 | 12,57 | 5,72 | | A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,125,61 | 10.2. |  | 0,39 | 3,40 | 14,19 | 10,53 | | A2N4FS | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - W7 - EUR | EUR | 97,42 | 10.2. | | 0,38 | 3,36 | 14,06 | 10,32 | | A2JGMC | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR | EUR | 114,004,40 | 10.2. |  | 0,39 | 3,36 | 14,05 | 10,31 | | A2PBKE | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,87 | 10.2. | | 0,33 | 3,35 | 16,97 | 19,75 | | A2P9F9 | ALLIANZ GREEN BOND - AM (H2-USD) - USD | USD | 8,16 | 10.2. | | 0,77 | 3,35 | 13,49 | - | | A2QAGJ | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT - EUR | EUR | 1,301,39 | 10.2. | | 1,05 | 3,32 | 25,76 | 14,83 | | A2QL33 | ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD | USD | 7,19 | 10.2. | | 0,78 | 3,27 | 13,49 | - | | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 112,01 | 10.2. | | 0,38 | 3,27 | 13,75 | 9,81 | |
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