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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,779,38 | 4.7. |   | 4,06 | 2,88 | 19,03 | 32,27 |  | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 153,17 | 3.7. |  | 0,48 | 2,84 | 31,16 | 59,03 | | A2PUDV | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,530,74 | 3.7. | | 3,21 | 2,84 | -17,69 | -29,92 | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,57 | 4.7. | | 2,33 | 2,84 | 3,11 | -22,46 | | A2AMPM | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - IT2 - EUR | EUR | 2,409,28 | 3.7. | | -4,52 | 2,83 | 49,40 | 90,42 | | A14N9S | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - I - EUR | EUR | 1,674,57 | 3.7. | | -3,89 | 2,82 | 36,92 | 63,92 | | 979766 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - P2 - EUR | EUR | 212,43 | 3.7. | | -4,56 | 2,76 | 49,10 | 89,73 | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 63,31 | 3.7. | | 3,14 | 2,76 | -17,97 | -30,94 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 95,49 | 4.7. | | 1,10 | 2,76 | -0,01 | 4,63 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 108,51 | 4.7. | | 1,10 | 2,75 | -0,02 | 4,64 | | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 736,59 | 3.7. | | 3,16 | 2,74 | -17,50 | -29,91 | | A12AKW | SK WELT - A - EUR | EUR | 2,328,79 | 4.7. | | 4,84 | 2,72 | 32,92 | 41,72 | | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 71,83 | 3.7. | | 3,10 | 2,72 | -14,11 | -28,17 | | 979731 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR | EUR | 2,735,87 | 3.7. | | -4,58 | 2,71 | 48,87 | 89,24 | | A2PEHK | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 102,88 | 4.7. | | 0,96 | 2,67 | 6,09 | 2,16 | | A40GCW | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - P12 - EUR | EUR | 1,011,38 | 3.7. | | -3,45 | 2,65 | - | - | | A40E0K | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-RMB) - RMB | CNY | 9,68 | 3.7. | | 1,27 | 2,64 | - | - | | A2ANX4 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - W (H-EUR) - EUR | EUR | 811,05 | 4.7. | | 1,07 | 2,62 | 1,73 | -9,60 | | A40GD4 | ALLIANZ GREEN BOND - P12 - EUR | EUR | 1,010,02 | 4.7. | | 1,24 | 2,61 | - | - | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,678,44 | 3.7. | | 3,05 | 2,59 | -17,91 | -29,99 | |
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