A2PQXF

AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY P EUR

EUR

 1,443,43

8.11.

 -1,47

 9,64

 -21,36  

 42,88  

A2QR4G

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND W H2 USD

USD

 876,18

8.11.

 3,29

 9,64

 -10,64  

 -  

A2QMJL

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.IT USD

USD

 517,79

8.11.

 14,96

 9,64

 -41,47  

 -  

A2JQ2X

AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI IT8 EUR H

EUR

 103,033,30

8.11.

 2,54

 9,63

 -9,88  

 -2,81  

A2QL4E

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.RT USD

USD

 5,47

8.11.

 14,96

 9,63

 -41,62  

 -  

A0KDNG

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR

EUR

 233,68

8.11.

 -3,84

 9,61

 -26,19  

 4,99  

A1128K

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 8,49

8.11.

 5,75

 9,58

 -2,71  

 0,56  

A2ARK7

AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI IT EUR

EUR

 1,030,74

8.11.

 2,55

 9,56

 -9,57  

 -4,91  

A2AKYX

AGIF-ALLIANZ EUROPE SMALL C.EQ.AT H2 USD

USD

 16,35

8.11.

 -4,97

 9,54

 -19,43  

 12,71  

A2PK1B

AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES RT EUR

EUR

 102,08

8.11.

 15,10

 9,54

 -45,71  

 -3,00  

A1JVPP

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM SGD H2

SGD

 5,59

8.11.

 4,40

 9,52

 1,24  

 6,89  

A1JPNM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR

EUR

 1,260,38

8.11.

 5,65

 9,51

 -3,18  

 4,69  

A116JN

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 104,06

8.11.

 5,70

 9,47

 -2,61  

 0,63  

A1JY5P

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 4,89

8.11.

 4,46

 9,46

 -  

 -  

A2JQ2Y

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AMG USD

USD

 8,92

8.11.

 5,91

 9,41

 8,32  

 10,55  

A2ARH4

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT USD

USD

 12,06

8.11.

 5,90

 9,41

 8,28  

 10,56  

A3D4B6

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - SGD

SGD

 858,60

8.11.

 18,52

 9,40

 -  

 -  

A1JPGN

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR

EUR

 766,58

8.11.

 7,94

 9,40

 -4,63  

 -17,37  

A2PK05

AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES A EUR

EUR

 112,03

8.11.

 18,88

 9,38

 -39,06  

 5,66  

A2N7NY

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND IT USD H

USD

 1,053,67

8.11.

 3,12

 9,38

 -10,66  

 -4,89