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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3DGBJ | ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 88,39 | 2.5. |   | -4,11 | -4,39 | -2,72 | - |  | A140SU | ALLIANZ GREEN BOND - A - EUR | EUR | 80,78 | 2.5. |  | 0,37 | 4,03 | -2,76 | -13,42 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,56 | 2.5. | | 0,82 | 4,00 | -2,76 | -9,04 | | A2DJNV | ALLIANZ GREEN BOND - AT - EUR | EUR | 90,73 | 2.5. | | 0,37 | 4,02 | -2,76 | -13,41 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,52 | 2.5. | | 0,83 | 4,00 | -2,77 | -9,10 | | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,73 | 2.5. | | 1,78 | 5,13 | -2,87 | -18,82 | | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 106,35 | 2.5. | | -3,50 | -0,07 | -2,87 | 2,68 | | A0Q1PR | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR | EUR | 1,622,88 | 2.5. | | -3,49 | 0,36 | -2,89 | 25,64 | | A0MN8T | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,636,69 | 2.5. | | 0,69 | -3,32 | -2,94 | 28,59 | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,65 | 2.5. | | 0,79 | 3,92 | -3,09 | -9,51 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 747,47 | 2.5. | | 1,53 | 5,21 | -3,11 | - | | A14QR1 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A - EUR | EUR | 95,89 | 2.5. | | -2,24 | 1,46 | -3,39 | -8,29 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,32 | 2.5. | | 0,66 | 3,45 | -3,39 | -11,87 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,38 | 2.5. | | 0,64 | 3,44 | -3,40 | -11,86 | | A12AS8 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,27 | 2.5. | | 3,93 | 3,35 | -3,54 | 16,31 | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,54 | 2.5. | | 1,20 | 3,89 | -3,69 | -19,02 | | A0MPFE | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - IT - EUR | EUR | 3,271,97 | 2.5. | | 0,57 | -3,66 | -3,95 | 26,37 | | A0MPFD | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - I - EUR | EUR | 2,276,68 | 2.5. | | 0,57 | -3,66 | -3,96 | 26,35 | | A0MPFB | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - P - EUR | EUR | 1,656,56 | 2.5. | | 0,55 | -3,70 | -4,06 | 26,13 | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,97 | 2.5. | | 0,66 | 3,52 | -4,10 | -11,09 | |
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