A14YHY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR

EUR

 1,103,46

10.2.

 0,28

 2,46

 10,43  

 10,28  

A1W60T

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD

USD

 21,69

10.2.

 1,14

 -5,22

 10,42  

 2,24  

A2ARK7

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,058,79

10.2.

 0,43

 2,50

 10,39  

 -6,72  

A14ZME

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 4,12

10.2.

 2,18

 8,64

 10,37  

 -25,99  

A2QBUG

ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT2 - EUR

EUR

 1,109,44

10.2.

 4,86

 30,43

 10,33  

 -24,45  

A1T9EG

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - WT - EUR

EUR

 2,560,65

10.2.

 4,17

 -8,04

 10,30  

 11,82  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,60

10.2.

 0,31

 2,54

 10,29  

 7,74  

A2JNVZ

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - W6 - EUR

EUR

 1,180,55

10.2.

 4,17

 -8,04

 10,29  

 11,81  

A3C5FB

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT - EUR

EUR

 1,122,84

10.2.

 4,17

 -8,04

 10,29  

 -  

A1T69R

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - W - EUR

EUR

 2,271,14

10.2.

 4,17

 -8,04

 10,28  

 11,80  

A2QMJN

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 72,73

10.2.

 4,90

 43,88

 10,28  

 -27,27  

A2PMSA

ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 103,56

9.2.

 0,22

 2,86

 10,28  

 1,35  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,89

10.2.

 0,27

 2,39

 10,20  

 9,90  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 988,10

10.2.

 0,27

 2,39

 10,20  

 9,90  

A0Q1Q5

ALLIANZ CHINA EQUITY - PT - EUR

EUR

 2,124,87

10.2.

 3,75

 13,60

 10,15  

 -24,49  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,53

10.2.

 0,27

 2,34

 10,07  

 9,67  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 998,43

10.2.

 0,27

 2,35

 10,05  

 9,67  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,61

10.2.

 0,27

 2,34

 10,05  

 9,65  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,59

10.2.

 0,27

 2,33

 10,04  

 9,66  

A2QL39

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT - EUR

EUR

 800,80

10.2.

 3,65

 29,48

 10,01  

 -25,30