A2PQWY

ALLIANZ SMART ENERGY - IT - USD

USD

 1,529,89

4.7.

 12,42

 2,36

 5,05  

 -  

A2PQWR

ALLIANZ SMART ENERGY - RT - USD

USD

 15,21

4.7.

 12,39

 2,25

 4,76  

 34,73  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 355,31

4.7.

 19,16

 29,81

 4,76  

 -1,79  

A2DU11

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR

EUR

 73,35

4.7.

 9,30

 6,37

 4,74  

 -  

A140ST

ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR

EUR

 888,86

4.7.

 1,23

 4,55

 4,73  

 -12,62  

A140SX

ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR

EUR

 947,20

4.7.

 1,23

 4,55

 4,73  

 -12,62  

A3CYWM

ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR

EUR

 823,72

4.7.

 1,21

 4,51

 4,61  

 -  

A2ANXB

ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR

EUR

 930,93

4.7.

 1,21

 4,50

 4,61  

 -12,80  

A1JEY6

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD

USD

 1,019,21

4.7.

 3,19

 6,19

 4,52  

 14,79  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 88,75

4.7.

 1,19

 4,46

 4,49  

 -12,95  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 93,28

4.7.

 1,19

 4,47

 4,48  

 -12,96  

A2QDZ1

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 756,99

4.7.

 2,83

 4,15

 4,43  

 -  

A1JPGJ

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 4,76

4.7.

 3,24

 4,30

 4,37  

 -22,11  

A2PL6B

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 97,44

4.7.

 0,77

 2,13

 4,15  

 -1,15  

A2QAGQ

ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD

USD

 8,33

3.7.

 5,48

 6,12

 4,02  

 -  

A2DGW0

ALLIANZ GREEN BOND - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 944,06

4.7.

 0,98

 4,10

 3,86  

 -13,06  

A2AMPT

ALLIANZ EUROPAZINS - R - EUR

EUR

 93,68

4.7.

 1,54

 4,40

 3,53  

 -3,12  

A1JGR1

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD

USD

 10,14

4.7.

 2,98

 5,71

 3,29  

 12,35  

A1JPGH

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 4,57

4.7.

 2,33

 2,84

 3,11  

 -22,46  

A2DJNV

ALLIANZ GREEN BOND - AT - EUR

EUR

 91,26

4.7.

 0,95

 3,99

 3,07  

 -14,90